现金流量表 (TTM)
三方化学工业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,069 | 1,737 | 1,488 | 573 | -235 | -485 | -524 | 18 | 1,043 | 1,579 | 1,851 | 2,146 | 2,065 | 2,148 | 2,460 | 2,310 | 2,238 | 2,344 | 1,962 | 1,894 |
| 改变 （％） | -16.06 | -14.33 | -61.47 | -140.89 | 106.86 | 8.10 | -103.51 | 5,572.14 | 51.36 | 17.21 | 15.95 | -3.78 | 4.05 | 14.50 | -6.12 | -3.11 | 4.76 | -16.32 | -3.42 | |
| 现金流百分比 | 121.77 | 120.44 | -1,111.19 | -46.24 | 11.99 | 32.03 | 318.02 | 3.11 | 68.19 | 138.39 | 186.78 | 197.94 | 432.90 | -3,288.93 | 1,041.09 | 675.30 | -176.04 | -219.51 | -137.13 | -99.52 |
| 投资活动产生的现金 | -460 | -370 | -1,659 | -1,482 | -1,185 | -632 | 817 | 719 | 359 | -426 | -569 | -602 | -907 | -1,465 | -1,794 | -1,686 | -2,934 | -3,014 | -2,927 | -2,764 |
| 改变 （％） | -19.51 | 347.98 | -10.69 | -20.03 | -46.70 | -229.39 | -12.03 | -50.11 | -218.84 | 33.60 | 5.67 | 50.79 | 61.43 | 22.52 | -6.04 | 74.05 | 2.71 | -2.88 | -5.57 | |
| 现金流百分比 | -27.07 | -25.68 | 1,238.76 | 119.50 | 60.60 | 41.70 | -495.58 | 121.72 | 23.44 | -37.35 | -57.46 | -55.50 | -190.21 | 2,242.08 | -759.41 | -492.96 | 230.84 | 282.20 | 204.62 | 145.20 |
| 融资活动产生的现金 | 413 | 241 | 229 | -171 | -451 | -316 | -479 | -401 | -379 | -389 | -529 | -606 | -747 | -738 | -632 | -487 | -531 | -672 | -622 | -601 |
| 改变 （％） | -41.75 | -5.03 | -174.68 | 164.21 | -29.89 | 51.33 | -16.30 | -5.33 | 2.57 | 35.91 | 14.62 | 23.13 | -1.09 | -14.37 | -22.99 | 9.06 | 26.53 | -7.38 | -3.51 | |
| 现金流百分比 | 24.33 | 16.70 | -170.77 | 13.77 | 23.08 | 20.89 | 290.38 | -67.87 | -24.80 | -34.11 | -53.38 | -55.93 | -156.52 | 1,130.48 | -267.61 | -142.39 | 41.78 | 62.92 | 43.51 | 31.55 |
| 现金周转 | 1,700 | 1,442 | -134 | -1,240 | -1,956 | -1,515 | -165 | 591 | 1,530 | 1,141 | 991 | 1,084 | 477 | -65 | 236 | 342 | -1,271 | -1,068 | -1,431 | -1,904 |
| 改变 （％） | -15.13 | -109.29 | 825.85 | 57.70 | -22.55 | -89.11 | -458.15 | 159.08 | -25.42 | -13.16 | 9.41 | -56.00 | -113.69 | -461.73 | 44.74 | -471.68 | -15.98 | 33.94 | 33.08 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
