现金流量表 (TTM)
中国通用塑料公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,941 | 2,088 | 2,190 | 2,821 | 2,090 | 2,206 | 2,769 | 1,747 | 1,864 | 816 | 59 | 906 | 1,120 | 1,021 | 1,225 | 978 | 649 | 776 | 469 | -105 |
| 改变 （％） | 7.59 | 4.88 | 28.81 | -25.93 | 5.58 | 25.49 | -36.92 | 6.72 | -56.20 | -92.83 | 1,446.61 | 23.69 | -8.87 | 20.01 | -20.20 | -33.60 | 19.56 | -39.60 | -122.48 | |
| 现金流百分比 | -8,435.94 | 1,687.48 | -7,459.54 | 677.14 | 1,368.01 | 497.85 | 349.33 | 1,061.92 | 305.57 | 1,451.24 | 61.58 | 85.00 | 448.38 | -1,391.65 | -1,741.14 | -137.88 | -155.95 | 242.03 | -314.29 | 27.84 |
| 投资活动产生的现金 | -1,306 | -1,194 | -1,364 | -1,635 | -1,714 | -1,697 | -1,753 | -1,529 | -1,468 | -1,529 | -1,376 | -1,355 | -1,623 | -2,072 | -2,123 | -2,045 | -2,059 | -1,462 | -1,664 | -1,263 |
| 改变 （％） | -8.55 | 14.17 | 19.93 | 4.82 | -0.97 | 3.26 | -12.79 | -3.96 | 4.12 | -10.00 | -1.48 | 19.76 | 27.67 | 2.45 | -3.67 | 0.70 | -29.03 | 13.87 | -24.13 | |
| 现金流百分比 | 5,675.84 | -965.06 | 4,643.93 | -392.49 | -1,122.12 | -383.01 | -221.14 | -929.45 | -240.68 | -2,717.34 | -1,446.55 | -127.20 | -649.64 | 2,824.84 | 3,017.06 | 288.40 | 494.68 | -455.71 | 1,115.69 | 333.50 |
| 融资活动产生的现金 | -651 | -765 | -850 | -768 | -218 | -65 | -226 | -52 | 216 | 766 | 1,413 | 1,513 | 745 | 977 | 823 | 353 | 993 | 1,005 | 1,050 | 985 |
| 改变 （％） | 17.56 | 11.08 | -9.63 | -71.62 | -70.35 | 249.49 | -77.03 | -516.78 | 254.43 | 84.34 | 7.10 | -50.78 | 31.14 | -15.77 | -57.05 | 181.14 | 1.17 | 4.44 | -6.18 | |
| 现金流百分比 | 2,828.78 | -618.30 | 2,894.67 | -184.34 | -142.67 | -14.58 | -28.50 | -31.55 | 35.45 | 1,362.43 | 1,485.54 | 142.01 | 298.08 | -1,331.37 | -1,169.11 | -49.83 | -238.61 | 313.34 | -703.55 | -260.08 |
| 现金周转 | -23 | 124 | -29 | 417 | 153 | 443 | 793 | 164 | 610 | 56 | 95 | 1,066 | 250 | -73 | -70 | -709 | -416 | 321 | -149 | -379 |
| 改变 （％） | -637.85 | -123.73 | -1,518.97 | -63.33 | 190.12 | 78.85 | -79.25 | 270.89 | -90.78 | 69.06 | 1,020.38 | -76.55 | -129.36 | -4.08 | 907.78 | -41.29 | -177.04 | -146.51 | 153.80 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
