现金流量表 (TTM)
南亚塑胶股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 36,354 | 41,634 | 50,896 | 53,842 | 68,716 | 78,876 | 75,979 | 78,912 | 80,589 | 75,296 | 74,849 | 65,753 | 43,334 | 35,678 | 29,816 | 23,452 | 23,875 | 18,786 | 15,075 | 21,604 |
| 改变 （％） | 14.52 | 22.25 | 5.79 | 27.63 | 14.79 | -3.67 | 3.86 | 2.13 | -6.57 | -0.59 | -12.15 | -34.10 | -17.67 | -16.43 | -21.34 | 1.80 | -21.31 | -19.76 | 43.31 | |
| 现金流百分比 | 830.04 | 336.69 | 442.61 | 406.40 | 454.22 | 424.62 | 481.51 | 789.46 | 411.73 | 505.51 | 517.10 | 495.39 | -592.35 | -390.20 | -265.73 | -145.69 | -163.42 | -135.58 | -99.68 | -129.30 |
| 投资活动产生的现金 | -30,752 | -32,976 | -34,409 | -33,150 | -32,383 | -33,308 | -33,504 | -34,315 | -40,896 | -41,375 | -40,332 | -38,922 | -32,492 | -31,408 | -27,553 | -27,163 | -23,706 | -17,900 | -18,824 | -14,039 |
| 改变 （％） | 7.23 | 4.35 | -3.66 | -2.31 | 2.86 | 0.59 | 2.42 | 19.18 | 1.17 | -2.52 | -3.50 | -16.52 | -3.34 | -12.27 | -1.42 | -12.72 | -24.49 | 5.16 | -25.42 | |
| 现金流百分比 | -702.13 | -266.68 | -299.23 | -250.22 | -214.06 | -179.31 | -212.33 | -343.29 | -208.94 | -277.78 | -278.64 | -293.24 | 444.14 | 343.50 | 245.56 | 168.74 | 162.27 | 129.19 | 124.47 | 84.02 |
| 融资活动产生的现金 | 1,582 | 4,400 | -4,411 | -7,361 | -20,236 | -25,892 | -29,784 | -38,231 | -26,476 | -22,905 | -20,456 | -12,870 | -19,136 | -11,930 | -15,748 | -17,266 | -13,558 | -20,112 | -13,980 | -15,646 |
| 改变 （％） | 178.17 | -200.27 | 66.87 | 174.91 | 27.95 | 15.03 | 28.36 | -30.75 | -13.49 | -10.69 | -37.08 | 48.68 | -37.65 | 32.00 | 9.64 | -21.48 | 48.34 | -30.49 | 11.92 | |
| 现金流百分比 | 36.11 | 35.58 | -38.36 | -55.56 | -133.76 | -139.39 | -188.75 | -382.47 | -135.27 | -153.77 | -141.32 | -96.97 | 261.57 | 130.48 | 140.35 | 107.26 | 92.80 | 145.15 | 92.44 | 93.64 |
| 现金周转 | 4,380 | 12,366 | 11,499 | 13,248 | 15,128 | 18,576 | 15,779 | 9,996 | 19,573 | 14,895 | 14,475 | 13,273 | -7,316 | -9,143 | -11,220 | -16,097 | -14,610 | -13,856 | -15,123 | -16,709 |
| 改变 （％） | 182.33 | -7.01 | 15.21 | 14.19 | 22.79 | -15.05 | -36.65 | 95.81 | -23.90 | -2.82 | -8.30 | -155.12 | 24.98 | 22.72 | 43.46 | -9.24 | -5.16 | 9.15 | 10.48 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
