现金流量表 (TTM)
正大企业(台湾)股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,138 | 2,392 | 2,137 | 1,479 | 1,787 | 699 | 823 | 1,173 | 1,800 | 1,403 | 2,720 | 3,466 | 3,032 | 4,141 | 3,308 | 2,263 | 2,722 | 3,356 | 4,012 | 4,793 |
| 改变 （％） | 11.84 | -10.66 | -30.77 | 20.83 | -60.88 | 17.67 | 42.60 | 53.43 | -22.10 | 93.92 | 27.44 | -12.53 | 36.57 | -20.12 | -31.59 | 20.32 | 23.27 | 19.55 | 19.46 | |
| 现金流百分比 | -1,984.19 | -258.54 | -254.49 | -3,107.65 | -3,622.23 | -1,152.57 | -583.09 | -1,052.55 | -2,479.67 | 1,130.36 | 2,047.39 | 3,233.39 | 1,625.47 | -11,663.69 | 4,607.84 | -9,906.42 | 3,488.91 | -5,538.94 | -3,825.43 | 1,113.06 |
| 投资活动产生的现金 | -1,868 | -2,883 | -3,025 | -2,925 | -3,522 | -3,219 | -3,029 | -3,024 | -2,090 | -2,197 | -2,128 | -2,131 | -2,100 | -2,898 | -3,012 | -3,122 | -4,016 | -3,048 | -3,011 | -2,507 |
| 改变 （％） | 54.37 | 4.89 | -3.29 | 20.41 | -8.61 | -5.89 | -0.17 | -30.90 | 5.14 | -3.16 | 0.17 | -1.47 | 37.98 | 3.96 | 3.64 | 28.63 | -24.10 | -1.21 | -16.76 | |
| 现金流百分比 | 1,733.10 | 311.69 | 360.21 | 6,145.01 | 7,138.07 | 5,305.24 | 2,146.57 | 2,712.69 | 2,878.39 | -1,770.82 | -1,601.76 | -1,988.26 | -1,125.85 | 8,162.25 | -4,196.67 | 13,668.89 | -5,146.62 | 5,031.31 | 2,871.51 | -582.20 |
| 融资活动产生的现金 | -366 | -420 | 63 | 1,408 | 1,692 | 2,461 | 2,068 | 1,740 | 215 | 917 | -460 | -1,229 | -747 | -1,279 | -226 | 834 | 1,372 | -371 | -1,106 | -1,852 |
| 改变 （％） | 14.63 | -115.09 | 2,120.39 | 20.22 | 45.44 | -15.96 | -15.87 | -87.67 | 327.34 | -150.16 | 167.20 | -39.23 | 71.16 | -82.31 | -468.54 | 64.64 | -127.05 | 197.97 | 67.40 | |
| 现金流百分比 | 340.03 | 45.41 | -7.55 | -2,957.04 | -3,429.43 | -4,056.41 | -1,465.70 | -1,560.99 | -295.64 | 739.27 | -346.35 | -1,146.80 | -400.52 | 3,601.79 | -315.12 | -3,649.79 | 1,758.88 | 612.71 | 1,054.74 | -430.04 |
| 现金周转 | -108 | -925 | -840 | -48 | -49 | -61 | -141 | -111 | -73 | 124 | 133 | 107 | 187 | -36 | 72 | -23 | 78 | -61 | -105 | 431 |
| 改变 （％） | 758.33 | -9.23 | -94.33 | 3.66 | 22.96 | 132.60 | -21.00 | -34.87 | -270.90 | 7.06 | -19.30 | 74.00 | -119.03 | -302.20 | -131.82 | -441.63 | -177.64 | 73.10 | -510.58 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
