现金流量表 (TTM)
嘉新水泥股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 53 | 531 | 381 | -25 | 104 | -195 | -126 | -72 | -288 | -392 | -263 | -322 | -233 | -75 | -69 | 122 | 268 | 411 | 437 | 435 |
| 改变 （％） | 898.20 | -28.27 | -106.46 | -524.70 | -286.41 | -35.39 | -42.59 | 299.26 | 35.89 | -32.94 | 22.36 | -27.54 | -67.81 | -7.81 | -276.55 | 119.68 | 53.18 | 6.29 | -0.48 | |
| 现金流百分比 | 25.41 | 40.55 | -216.68 | -14.14 | 9.40 | -62.94 | -14.21 | -23.54 | -65.66 | -50.36 | -59.62 | 30.89 | 15.84 | 3.11 | 5.64 | -199.29 | -90.31 | 158.69 | -84.99 | -221.14 |
| 投资活动产生的现金 | -456 | 377 | 512 | 1,057 | 1,946 | 2,360 | 1,770 | 1,405 | 880 | 1,188 | 979 | -576 | -1,059 | -2,090 | -1,040 | 30 | 438 | 1,209 | 335 | 526 |
| 改变 （％） | -182.68 | 35.69 | 106.46 | 84.11 | 21.27 | -25.03 | -20.62 | -37.37 | 35.06 | -17.60 | -158.88 | 83.65 | 97.40 | -50.22 | -102.86 | 1,373.77 | 175.81 | -72.30 | 57.04 | |
| 现金流百分比 | -218.10 | 28.83 | -291.40 | 607.63 | 175.21 | 762.94 | 199.92 | 457.76 | 200.34 | 152.72 | 222.16 | 55.39 | 71.98 | 86.75 | 84.86 | -48.55 | -147.60 | 467.00 | -65.17 | -267.58 |
| 融资活动产生的现金 | 726 | 445 | -981 | -750 | -809 | -1,672 | -679 | -1,000 | -304 | -226 | -385 | -227 | -199 | -192 | -129 | -201 | -945 | -1,407 | -1,334 | -1,076 |
| 改变 （％） | -38.65 | -320.15 | -23.52 | 7.87 | 106.64 | -59.38 | 47.29 | -69.63 | -25.46 | 69.95 | -41.01 | -12.34 | -3.65 | -32.74 | 55.84 | 370.18 | 48.89 | -5.20 | -19.34 | |
| 现金流百分比 | 346.91 | 34.03 | 558.06 | -431.08 | -72.83 | -540.36 | -76.71 | -325.94 | -69.18 | -29.10 | -87.32 | 21.81 | 13.53 | 7.96 | 10.52 | 328.16 | 318.26 | -543.58 | 259.65 | 547.60 |
| 现金周转 | 209 | 1,309 | -176 | 174 | 1,111 | 309 | 885 | 307 | 439 | 778 | 441 | -1,041 | -1,471 | -2,409 | -1,226 | -61 | -297 | 259 | -514 | -197 |
| 改变 （％） | 525.52 | -113.42 | -199.01 | 538.50 | -72.15 | 186.12 | -65.33 | 43.11 | 77.17 | -43.36 | -336.16 | 41.32 | 63.78 | -49.12 | -95.00 | 384.80 | -187.17 | -298.47 | -61.75 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
