现金流量表 (TTM)
加勒比媒体有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 21 | 14 | 11 | 4 | -0 | 15 | 20 | 47 | 39 | 35 | 43 | 31 | 44 | 42 | 31 | 43 | 40 | 51 | 53 |
| 改变 （％） | -32.17 | -23.76 | -63.82 | -105.90 | -6,780.43 | 31.35 | 130.48 | -15.24 | -12.41 | 25.32 | -28.39 | 42.36 | -5.36 | -25.65 | 38.51 | -6.43 | 27.18 | 2.97 | |
| 现金流百分比 | 278.61 | 41,561.76 | -236.82 | 44.61 | 25.96 | -128.87 | -259.74 | -203.12 | -183.77 | -716.98 | 1,848.87 | 1,796.70 | -534.49 | -773.01 | -226.32 | -2,430.98 | 5,048.93 | 1,727.79 | 4,072.49 |
| 投资活动产生的现金 | -6 | -3 | -5 | 2 | -3 | -28 | -29 | -44 | -36 | -14 | -16 | -15 | -25 | -21 | -19 | -20 | -15 | -24 | -28 |
| 改变 （％） | -41.21 | 38.37 | -135.62 | -250.29 | 1,010.71 | 2.14 | 51.14 | -18.00 | -60.46 | 11.16 | -6.81 | 71.01 | -17.93 | -9.06 | 8.19 | -28.27 | 65.91 | 15.16 | |
| 现金流百分比 | -78.55 | -10,155.88 | 105.03 | 19.48 | 288.71 | 238.30 | 373.49 | 191.52 | 167.64 | 295.20 | -675.22 | -853.97 | 305.17 | 382.73 | 137.05 | 1,149.86 | -1,830.74 | -817.29 | -2,154.33 |
| 融资活动产生的现金 | -7 | -11 | -11 | 3 | 2 | 1 | 1 | -26 | -25 | -25 | -25 | -15 | -27 | -26 | -26 | -24 | -25 | -24 | -24 |
| 改变 （％） | 42.26 | -0.94 | -129.76 | -39.39 | -40.90 | -4.98 | -2,492.88 | -2.50 | 0.87 | -0.00 | -42.16 | 87.01 | -2.57 | -1.97 | -5.90 | 1.72 | -3.40 | -2.00 | |
| 现金流百分比 | -100.07 | -31,305.88 | 231.79 | 35.91 | -214.67 | -9.43 | -13.75 | 111.59 | 116.13 | 521.78 | -1,073.64 | -842.72 | 329.32 | 490.28 | 189.27 | 1,381.12 | -3,118.19 | -810.50 | -1,818.16 |
| 现金周转 | 7 | 0 | -5 | 9 | -1 | -12 | -8 | -23 | -21 | -5 | 2 | 2 | -8 | -5 | -14 | -2 | 1 | 3 | 1 |
| 改变 （％） | -99.55 | -13,479.41 | -292.09 | -110.14 | 1,245.71 | -34.83 | 194.74 | -6.31 | -77.55 | -148.60 | -26.31 | -578.55 | -34.56 | 153.94 | -87.10 | -145.05 | 271.64 | -56.31 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
