现金流量表 (TTM)
Temapol Polimer 塑料和建筑工业贸易股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3 | -1 | 1 | -6 | 7 | 4 | 0 | -24 | -30 | 66 | 3 | -90 | -131 | -430 | -397 | -251 | 125 | 188 | 263 | 249 |
| 改变 （％） | -124.61 | -193.76 | -994.92 | -224.25 | -40.82 | -94.53 | -10,537.64 | 27.91 | -318.02 | -95.46 | -3,102.95 | 46.20 | 228.41 | -7.81 | -36.75 | -149.71 | 50.85 | 39.89 | -5.19 | |
| 现金流百分比 | 43.36 | -10.86 | 5.52 | 207.66 | 53.78 | 12.10 | 0.93 | -84.65 | -182.06 | 196.76 | 5.36 | -366.18 | -274.54 | 581.28 | 358.07 | 1,490.94 | -559.99 | -361.86 | 581.86 | -2,861.05 |
| 投资活动产生的现金 | -15 | -12 | -11 | -11 | -2 | -1 | -42 | -4 | -84 | -138 | -37 | -74 | -2 | -41 | -130 | -107 | -122 | -80 | -7 | 11 |
| 改变 （％） | -17.18 | -5.60 | -2.51 | -81.64 | -71.33 | 7,032.24 | -89.74 | 1,845.90 | 64.77 | -73.06 | 99.89 | -96.71 | 1,584.75 | 214.91 | -17.85 | 14.15 | -34.50 | -91.00 | -248.56 | |
| 现金流百分比 | -234.41 | -197.44 | -101.05 | 414.25 | -15.85 | -1.73 | -173.74 | -15.49 | -506.91 | -414.03 | -66.97 | -304.26 | -5.14 | 55.84 | 117.48 | 635.41 | 547.97 | 153.74 | -15.91 | -122.57 |
| 融资活动产生的现金 | 18 | 19 | 22 | 14 | 8 | 31 | 66 | 56 | 131 | 106 | 160 | 213 | 356 | 523 | 498 | 430 | 65 | -116 | -133 | -204 |
| 改变 （％） | 4.16 | 16.98 | -36.52 | -42.93 | 279.59 | 116.02 | -15.60 | 134.44 | -18.87 | 51.12 | 33.17 | 66.98 | 46.98 | -4.77 | -13.60 | -84.98 | -279.69 | 14.02 | 53.93 | |
| 现金流百分比 | 291.04 | 308.30 | 195.53 | -521.91 | 62.08 | 89.62 | 272.80 | 200.14 | 788.97 | 317.28 | 287.89 | 871.39 | 746.18 | -707.04 | -449.90 | -2,559.12 | -290.48 | 223.60 | -293.06 | 2,339.51 |
| 现金周转 | 6 | 6 | 11 | -3 | 13 | 34 | 24 | 28 | 17 | 33 | 56 | 24 | 48 | -74 | -111 | -17 | -22 | -52 | 45 | -9 |
| 改变 （％） | -1.67 | 84.44 | -123.78 | -579.82 | 162.91 | -29.03 | 15.04 | -40.53 | 101.74 | 66.54 | -56.00 | 95.00 | -255.11 | 49.67 | -84.81 | 32.36 | 133.44 | -187.00 | -119.28 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
