现金流量表 (TTM)
Seranit 花岗岩陶瓷工贸股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -578 | 1,082 | 1,343 | 1,127 | 1,884 | 1,608 | 1,597 |
| 改变 （％） | -287.20 | 24.12 | -16.09 | 67.12 | -14.66 | -0.69 | |
| 现金流百分比 | -429.81 | -1,020.86 | 13,448.75 | 7,968.11 | -4,053.98 | -6,329.02 | -4,085.03 |
| 投资活动产生的现金 | -97 | -71 | -207 | -62 | -85 | -62 | -98 |
| 改变 （％） | -26.11 | 190.90 | -70.01 | 37.00 | -27.07 | 58.16 | |
| 现金流百分比 | -71.75 | 67.27 | -2,076.96 | -439.82 | 183.44 | 244.75 | 251.58 |
| 融资活动产生的现金 | 826 | -1,017 | -1,104 | -1,028 | -1,825 | -1,557 | -1,527 |
| 改变 （％） | -223.14 | 8.53 | -6.91 | 77.54 | -14.68 | -1.95 | |
| 现金流百分比 | 614.23 | 959.68 | -11,054.78 | -7,266.57 | 3,927.46 | 6,130.18 | 3,906.32 |
| 现金周转 | 135 | -106 | 10 | 14 | -46 | -25 | -39 |
| 改变 （％） | -178.82 | -109.42 | 41.62 | -428.48 | -45.34 | 53.87 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
