现金流量表 (TTM)
RTA 生物实验室 Urunler Ilac ve Makine Sanayi Ticaret AS 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -12 | 9 | -25 | 43 | 15 | 69 | 2 | -94 | -13 | 36 | 323 | 418 | 169 | 72 | 60 | 19 | -72 | -84 | -150 |
| 改变 （％） | -177.77 | -365.56 | -273.55 | -65.31 | 359.19 | -97.52 | -5,600.55 | -86.33 | -380.77 | 796.24 | 29.41 | -59.63 | -57.09 | -17.77 | -67.80 | -476.90 | 16.85 | 77.03 | |
| 现金流百分比 | -576.28 | 184.26 | 136.51 | 110.00 | 22.29 | 49.10 | 2.56 | 329.91 | 178.48 | -9.62 | 377.53 | 2,838.92 | 647.75 | -263.78 | -22.35 | -28.84 | 55.29 | 207.76 | 1,862.33 |
| 投资活动产生的现金 | -14 | -16 | -19 | -24 | -18 | -5 | 4 | -1 | -6 | -128 | 18 | 25 | 53 | 41 | -140 | -94 | -103 | -25 | 123 |
| 改变 （％） | 13.47 | 18.45 | 22.50 | -23.19 | -74.64 | -195.61 | -113.61 | 826.18 | 2,209.32 | -113.90 | 38.31 | 114.05 | -23.07 | -445.95 | -32.79 | 9.19 | -75.35 | -584.06 | |
| 现金流百分比 | -686.07 | -320.07 | 105.76 | -60.15 | -27.00 | -3.28 | 6.59 | 2.10 | 77.13 | 34.18 | 20.82 | 167.29 | 202.38 | -147.73 | 52.67 | 141.82 | 78.77 | 62.45 | -1,530.52 |
| 融资活动产生的现金 | 28 | 12 | 26 | 20 | 70 | 76 | 61 | 66 | 11 | -14 | 12 | -6 | -28 | -111 | -178 | -178 | 30 | 84 | 27 |
| 改变 （％） | -57.90 | 116.27 | -24.07 | 257.25 | 7.88 | -20.10 | 8.89 | -83.05 | -223.41 | -188.49 | -145.98 | 395.31 | 299.17 | 59.88 | 0.17 | -116.76 | 180.60 | -67.78 | |
| 现金流百分比 | 1,362.34 | 235.81 | -142.27 | 50.16 | 104.71 | 54.18 | 90.85 | -232.01 | -155.61 | 3.69 | 14.28 | -38.16 | -106.83 | 404.67 | 66.67 | 267.58 | -22.81 | -205.87 | -335.89 |
| 现金周转 | 2 | 5 | -18 | 39 | 67 | 140 | 67 | -28 | -7 | -375 | 86 | 15 | 26 | -27 | -266 | -66 | -131 | -41 | -8 |
| 改变 （％） | 143.22 | -458.46 | -315.38 | 71.13 | 108.48 | -52.35 | -142.64 | -74.73 | 5,110.79 | -122.83 | -82.79 | 76.94 | -205.38 | 870.41 | -75.04 | 96.60 | -68.90 | -80.25 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
