现金流量表 (TTM)
拉尔·亚蒂里姆控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 22 | -9 | -27 | -29 | -20 | -18 | -7 | -7 | 10 | 21 | 353 | 380 | 357 | 126 | -878 | -61 | 107 | 1,469 | 4,085 | 2,983 |
| 改变 （％） | -141.27 | 192.59 | 6.68 | -30.27 | -10.15 | -59.39 | -8.35 | -251.19 | 107.31 | 1,588.37 | 7.46 | -5.94 | -64.64 | -795.79 | -93.07 | -276.18 | 1,269.22 | 178.06 | -26.98 | |
| 现金流百分比 | 279.76 | -87.73 | 10,741.60 | 317.86 | 295.61 | 259.85 | -685.93 | -225.35 | 49.33 | -167.84 | 799.56 | 434.82 | 310.41 | 85.54 | 1,646.99 | -249.38 | -59.31 | -1,097.43 | 2,739.74 | -4,082.15 |
| 投资活动产生的现金 | -19 | -16 | -14 | -14 | -19 | -4 | -6 | -6 | -10 | -32 | -13 | -172 | -209 | -233 | -544 | -1,485 | -2,075 | -3,517 | -4,786 | -4,118 |
| 改变 （％） | -15.59 | -10.64 | -0.53 | 37.40 | -77.89 | 44.95 | 0.68 | 56.55 | 226.31 | -58.87 | 1,210.18 | 21.26 | 11.47 | 133.41 | 173.20 | 39.75 | 69.47 | 36.08 | -13.95 | |
| 现金流百分比 | -236.90 | -151.93 | 5,681.64 | 156.76 | 287.27 | 62.15 | -585.55 | -211.33 | -47.90 | 256.54 | -29.77 | -197.41 | -181.68 | -157.82 | 1,019.39 | -6,081.48 | 1,147.25 | 2,627.35 | -3,209.98 | 5,636.26 |
| 融资活动产生的现金 | 5 | 36 | 41 | 34 | 33 | 15 | 15 | 16 | 20 | -1 | 18 | 29 | 68 | 254 | 1,368 | 1,454 | 1,787 | 1,914 | 850 | 1,184 |
| 改变 （％） | 682.30 | 14.84 | -17.26 | -3.36 | -53.01 | -4.95 | 9.16 | 26.86 | -106.98 | -1,353.05 | 66.29 | 132.52 | 272.62 | 438.32 | 6.22 | 22.95 | 7.11 | -55.58 | 39.24 | |
| 现金流百分比 | 57.14 | 339.66 | -16,323.24 | -374.63 | -482.88 | -222.00 | 1,371.49 | 536.67 | 98.57 | 11.30 | 39.94 | 33.62 | 59.33 | 172.28 | -2,566.38 | 5,952.59 | -987.94 | -1,429.92 | 570.25 | -1,620.15 |
| 现金周转 | 8 | 10 | -0 | -9 | -7 | -7 | 1 | 3 | 20 | -12 | 44 | 87 | 115 | 148 | -53 | 24 | -181 | -134 | 149 | -73 |
| 改变 （％） | 31.61 | -102.39 | 3,505.01 | -25.02 | 2.21 | -115.38 | 178.97 | 590.65 | -160.93 | -454.41 | 97.59 | 31.75 | 28.32 | -136.14 | -145.79 | -840.78 | -26.00 | -211.38 | -149.01 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
