现金流量表 (TTM)
努罗尔·盖里曼库尔·亚蒂里姆·奥塔克利吉 AS 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 470 | 242 | 243 | 247 | 81 | 245 | 310 | 688 | 569 | 498 | 516 | 39 | 129 | -40 | -83 | 182 | 60 | 7 | -80 | -280 |
| 改变 （％） | -48.52 | 0.44 | 1.76 | -67.07 | 201.33 | 26.28 | 122.33 | -17.34 | -12.52 | 3.66 | -92.39 | 227.46 | -131.17 | 107.23 | -319.07 | -66.94 | -88.56 | -1,259.90 | 251.33 | |
| 现金流百分比 | 2,262.14 | -7,292.67 | -8,299.80 | 10,175.45 | -409.78 | 1,858.93 | 939.96 | 2,848.39 | 1,459.83 | 190.69 | 556.59 | 75.34 | 132.75 | 12.10 | 63.70 | -152.81 | -28.11 | -5.02 | 147.17 | 352.49 |
| 投资活动产生的现金 | 9 | 11 | 11 | 37 | 38 | 38 | 75 | 87 | 188 | 826 | 872 | 884 | 786 | 49 | -102 | -275 | -236 | -13 | 71 | 235 |
| 改变 （％） | 19.78 | -0.08 | 240.64 | 3.78 | -0.56 | 97.61 | 16.12 | 114.99 | 340.47 | 5.49 | 1.37 | -11.00 | -93.74 | -306.45 | 170.58 | -14.02 | -94.61 | -653.56 | 233.07 | |
| 现金流百分比 | 43.54 | -326.55 | -369.70 | 1,517.30 | -192.57 | 288.28 | 228.11 | 361.02 | 481.20 | 316.49 | 940.07 | 1,695.16 | 811.82 | -14.86 | 77.93 | 230.89 | 110.47 | 9.30 | -130.10 | -295.41 |
| 融资活动产生的现金 | -458 | -256 | -257 | -282 | -139 | -270 | -352 | -752 | -718 | -760 | -595 | -197 | -191 | -262 | -50 | -119 | -88 | -100 | -65 | -64 |
| 改变 （％） | -44.11 | 0.26 | 9.72 | -50.46 | 93.61 | 30.29 | 113.60 | -4.50 | 5.92 | -21.75 | -66.86 | -3.24 | 37.51 | -80.84 | 136.17 | -25.43 | 12.89 | -34.84 | -1.68 | |
| 现金流百分比 | -2,205.68 | 7,719.22 | 8,769.50 | -11,592.75 | 702.35 | -2,047.21 | -1,068.07 | -3,109.40 | -1,841.02 | -291.17 | -641.57 | -378.22 | -196.93 | 79.21 | 38.54 | 99.65 | 41.35 | 72.92 | 120.07 | 80.48 |
| 现金周转 | 21 | -3 | -3 | 2 | -20 | 13 | 33 | 24 | 39 | 261 | 93 | 52 | 97 | -331 | -130 | -119 | -214 | -137 | -54 | -80 |
| 改变 （％） | -115.97 | -11.74 | -183.00 | -917.73 | -166.42 | 149.73 | -26.63 | 61.29 | 569.69 | -64.48 | -43.78 | 85.84 | -441.89 | -60.63 | -8.67 | 79.70 | -35.98 | -60.42 | 46.68 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
