现金流量表 (TTM)
门德雷斯纺织工贸股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -41 | -137 | -2 | 98 | 150 | 199 | 35 | -166 | 19 | 5,858 | 4,599 | 4,262 | 6,149 | 382 | 1,550 | 2,252 | -196 | -242 | 580 | 1,091 |
| 改变 （％） | 230.88 | -98.41 | -4,591.40 | 53.50 | 32.45 | -82.24 | -571.55 | -111.33 | 30,991.16 | -21.49 | -7.32 | 44.27 | -93.79 | 306.11 | 45.25 | -108.70 | 23.29 | -340.13 | 88.05 | |
| 现金流百分比 | -457.39 | -829.10 | -10.77 | 219.33 | 550.41 | 281.27 | 97.89 | 356.30 | -57.11 | -4,660.68 | 4,383.24 | 4,311.57 | 1,560.48 | 108.34 | 1,488.35 | 286.01 | -85.63 | 343.23 | 140.80 | 938.21 |
| 投资活动产生的现金 | -192 | -94 | -26 | -4 | 31 | -23 | -43 | -41 | -71 | -79 | -75 | -161 | -518 | -984 | -1,029 | -923 | -203 | -238 | -257 | -211 |
| 改变 （％） | -50.99 | -72.45 | -82.97 | -806.25 | -173.32 | 86.44 | -3.50 | 72.01 | 10.83 | -4.15 | 113.35 | 222.86 | 89.76 | 4.61 | -10.32 | -78.03 | 17.34 | 7.94 | -17.79 | |
| 现金流百分比 | -2,126.13 | -570.80 | -128.54 | -9.93 | 114.61 | -32.42 | -118.45 | 88.23 | 214.73 | 62.47 | -71.72 | -162.41 | -131.54 | -279.14 | -987.76 | -117.19 | -88.60 | 337.96 | -62.32 | -181.54 |
| 融资活动产生的现金 | 243 | 248 | 48 | -49 | -154 | -105 | 43 | 161 | 19 | -5,703 | -202 | -191 | -163 | 1,116 | -257 | -494 | 702 | 603 | 236 | -482 |
| 改变 （％） | 2.03 | -80.48 | -200.81 | 215.90 | -31.72 | -141.33 | 270.22 | -88.18 | -30,103.09 | -96.46 | -5.16 | -14.87 | -785.60 | -123.01 | 92.28 | -242.20 | -14.11 | -60.90 | -304.39 | |
| 现金流百分比 | 2,683.52 | 1,499.90 | 239.30 | -109.40 | -565.02 | -148.85 | 120.56 | -344.53 | -57.62 | 4,537.93 | -192.24 | -193.50 | -41.32 | 316.83 | -246.60 | -62.73 | 307.03 | -857.33 | 57.27 | -414.81 |
| 现金周转 | 9 | 17 | 20 | 45 | 27 | 71 | 36 | -47 | -33 | -126 | 105 | 99 | 394 | 352 | 104 | 787 | 229 | -70 | 412 | 116 |
| 改变 （％） | 82.54 | 22.36 | 120.50 | -38.83 | 159.19 | -48.97 | -229.55 | -29.32 | 280.99 | -183.48 | -5.78 | 298.61 | -10.58 | -70.44 | 655.86 | -70.95 | -130.76 | -685.38 | -71.78 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
