现金流量表 (TTM)
豪华卡迪夫提卡雷特和萨纳伊 AS 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 15 | 23 | 37 | 33 | 25 | 29 | 20 | 6 | 14 | -1 | 2 | 181 | -55 | 203 | 227 | 60 | 351 | 121 | 113 | 131 |
| 改变 （％） | 56.22 | 61.87 | -9.88 | -23.89 | 14.11 | -30.05 | -68.67 | 127.21 | -109.16 | -271.35 | 7,892.88 | -130.52 | -467.01 | 11.93 | -73.75 | 488.99 | -65.42 | -6.69 | 16.20 | |
| 现金流百分比 | 66.05 | 171.50 | 251.25 | -1,014.15 | -151.58 | 53.88 | 42.81 | 15.77 | 35.55 | 3.30 | -12.74 | 289.24 | 330.49 | -377.77 | -213.14 | -34.55 | -372.31 | -1,417.77 | 1,327.35 | 963.35 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -5 | -11 | -14 | -14 | -19 | -16 | -13 | -19 | -9 | -7 | -13 | -11 | -44 | -41 | -35 | -30 | -1 | -25 | -25 |
| 改变 （％） | 303.40 | 121.32 | 31.79 | -1.37 | 40.18 | -17.48 | -19.64 | 46.59 | -54.11 | -18.42 | 85.83 | -14.20 | 285.71 | -5.24 | -16.29 | -12.21 | -95.41 | 1,681.08 | 2.95 | |
| 现金流百分比 | -5.40 | -36.19 | -72.49 | 427.89 | 82.88 | -36.19 | -33.92 | -32.06 | -46.61 | 21.67 | 39.84 | -21.03 | 67.54 | 81.14 | 38.76 | 20.03 | 32.18 | 16.27 | -290.69 | -186.91 |
| 融资活动产生的现金 | 5 | -5 | -12 | -24 | -29 | 44 | 43 | 49 | 50 | -30 | -13 | -71 | -22 | -213 | -260 | -234 | -302 | -128 | -112 | -97 |
| 改变 （％） | -201.20 | 146.46 | 107.13 | 21.46 | -251.63 | -2.55 | 12.70 | 3.26 | -159.86 | -56.88 | 446.50 | -69.09 | 872.53 | 22.17 | -10.07 | 29.48 | -57.57 | -12.85 | -13.23 | |
| 现金流百分比 | 20.99 | -35.31 | -78.76 | 730.67 | 174.29 | 82.31 | 91.11 | 120.78 | 123.70 | 75.03 | 72.90 | -113.16 | 130.95 | 396.63 | 244.23 | 135.63 | 321.29 | 1,501.51 | -1,313.01 | -711.54 |
| 现金周转 | 22 | 13 | 15 | -3 | -17 | 54 | 47 | 40 | 41 | -40 | -18 | 63 | -17 | -54 | -106 | -172 | -94 | -9 | 9 | 14 |
| 改变 （％） | -39.84 | 10.49 | -122.33 | 409.20 | -421.06 | -11.96 | -14.98 | 0.83 | -198.69 | -55.62 | -452.07 | -126.71 | 221.08 | 98.40 | 61.94 | -45.34 | -90.92 | -199.67 | 60.11 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
