现金流量表 (TTM)
赫蒂特·比尔吉萨亚尔·希兹梅特勒里 AS 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 25 | 31 | 38 | 44 | 55 | 56 | 74 | 86 | 83 | 36 | -117 | -91 | -33 | 175 | 390 | 459 | 574 |
| 改变 （％） | 21.14 | 24.51 | 15.66 | 26.28 | 1.74 | 30.98 | 16.92 | -3.93 | -56.65 | -423.73 | -21.69 | -63.88 | -629.50 | 123.20 | 17.78 | 25.15 | |
| 现金流百分比 | 94.21 | -1,385.64 | 247.00 | 63.62 | 77.49 | 54.71 | -824.14 | -159.98 | -86.86 | -42.37 | -72.27 | -103.62 | -23.85 | 61.97 | 467.81 | 163.35 | 176.73 |
| 投资活动产生的现金 | -31 | -41 | -47 | -300 | -321 | -316 | -401 | -105 | -146 | -70 | 302 | 158 | 161 | -48 | -461 | -479 | -564 |
| 改变 （％） | 29.56 | 15.54 | 537.93 | 7.00 | -1.51 | 26.78 | -73.76 | 38.76 | -52.38 | -534.54 | -47.77 | 2.33 | -129.72 | 859.60 | 4.03 | 17.80 | |
| 现金流百分比 | -117.57 | 1,849.42 | -305.91 | -434.63 | -448.52 | -306.60 | 4,470.13 | 194.72 | 152.71 | 81.83 | 187.32 | 179.16 | 116.85 | -17.04 | -552.96 | -170.54 | -173.67 |
| 融资活动产生的现金 | 27 | -2 | -14 | 287 | 285 | 298 | 281 | -67 | -65 | -71 | -52 | -17 | -17 | 119 | 114 | 251 | 247 |
| 改变 （％） | -106.34 | 721.13 | -2,142.52 | -0.38 | 4.27 | -5.55 | -123.67 | -1.96 | 8.93 | -26.34 | -67.84 | -0.42 | -810.80 | -4.30 | 119.92 | -1.62 | |
| 现金流百分比 | 100.76 | 77.57 | -91.19 | 414.82 | 398.56 | 288.42 | -3,132.79 | 123.12 | 68.22 | 83.63 | -32.45 | -19.11 | -12.13 | 42.29 | 136.89 | 89.25 | 75.90 |
| 现金周转 | 27 | -2 | 15 | 69 | 72 | 103 | -9 | -54 | -96 | -85 | 161 | 88 | 138 | 282 | 83 | 281 | 325 |
| 改变 （％） | -108.24 | -798.48 | 349.00 | 3.69 | 44.09 | -108.70 | 502.32 | 76.94 | -11.14 | -289.83 | -45.39 | 56.89 | 103.83 | -70.43 | 237.30 | 15.68 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
