现金流量表 (TTM)
Hedef风险投资合伙公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 29 | 4 | -139 | -103 | -150 | -111 | 31 | -7 | 26 | -207 | -67 | 294 | 415 | 1,052 | 1,364 | 1,258 | 1,008 | 633 | 548 | -293 |
| 改变 （％） | -86.31 | -3,651.73 | -26.15 | 46.04 | -26.27 | -128.39 | -122.54 | -464.32 | -902.87 | -67.59 | -539.05 | 41.06 | 153.38 | 29.74 | -7.81 | -19.87 | -37.22 | -13.46 | -153.58 | |
| 现金流百分比 | 101.11 | 112.09 | -1,035.65 | -286.57 | 491.04 | 935.51 | -294.09 | 10.76 | -188.60 | 646.39 | 229.45 | 24,647.90 | 1,722,310.37 | -26,271.34 | 198,397.53 | -136,801.93 | 30,615.76 | 36,078.91 | 6,205.59 | -35,009.67 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | 9 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -1 | -4 | 2 | 4 | -183 | -97 | -185 | -182 | 116 | 116 | 114 |
| 改变 （％） | 34.35 | -2,332.41 | -101.08 | -78.13 | -1,376.36 | -215.89 | -152.86 | 36.61 | -332.98 | 536.30 | -148.90 | 138.93 | -4,565.18 | -46.95 | 90.25 | -1.49 | -163.62 | -0.10 | -1.89 | |
| 现金流百分比 | -1.11 | -12.09 | 70.19 | -0.28 | 0.07 | -2.40 | 3.08 | -0.26 | -1.74 | 1.73 | 12.03 | 143.98 | 17,041.45 | 4,580.87 | -14,145.41 | 20,129.28 | -5,537.94 | 6,613.51 | 1,313.12 | 13,566.41 |
| 融资活动产生的现金 | 143 | 139 | 119 | 98 | -42 | -59 | -40 | 175 | 175 | 175 | 170 | 0 | 239 | 18 | 24 | -0 | -2 | 571 | ||
| 改变 （％） | -3.09 | -13.83 | -17.57 | -142.38 | 41.00 | -32.58 | -542.25 | -0.08 | -0.13 | -2.89 | -99.93 | 198,272.52 | -92.32 | 32.62 | -100.58 | 1,281.81 | -29,294.26 | |||
| 现金流百分比 | 1,065.46 | 386.86 | -391.11 | -833.11 | 391.01 | 89.50 | 290.34 | -548.12 | -599.80 | 14,656.53 | 705,037.76 | -3.01 | 34,793.57 | -1,997.70 | 739.93 | -8.08 | -22.18 | 68,184.57 | ||
| 现金周转 | 28 | 3 | 13 | 36 | -31 | -12 | -11 | -66 | -14 | -32 | -29 | 1 | 0 | -4 | 1 | -1 | 3 | 2 | 9 | 1 |
| 改变 （％） | -87.65 | 284.40 | 166.89 | -185.23 | -61.30 | -9.70 | 515.96 | -79.22 | 134.26 | -8.69 | -104.09 | -97.98 | -16,711.05 | -117.18 | -233.70 | -458.06 | -46.73 | 403.15 | -90.50 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
