现金流量表 (TTM)
古勒雅蒂里姆控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -43 | -46 | -126 | 22 | 49 | -10 | -44 | -62 | 144 | 1,929 | 3,008 | 3,858 | 4,302 | 1,314 | 5,555 | 1,077 | 1,991 | 1,760 | -1,290 | 1,076 |
| 改变 （％） | 5.73 | 174.76 | -117.19 | 126.06 | -120.31 | 340.77 | 40.80 | -332.60 | 1,244.09 | 55.93 | 28.24 | 11.52 | -69.46 | 322.81 | -80.61 | 84.84 | -11.58 | -173.31 | -183.41 | |
| 现金流百分比 | -852.68 | 935.60 | 816.50 | 17.66 | 38.20 | -3.66 | -26.77 | -96.21 | 134.10 | -1,342.33 | 811.71 | 506.77 | 432.08 | 516.69 | 865.97 | -249.72 | -307.80 | -1,660.69 | 2,454.41 | 666.80 |
| 投资活动产生的现金 | -29 | -47 | -28 | 36 | -73 | 17 | -87 | -503 | -545 | -2,260 | -737 | 480 | -233 | -488 | -5,806 | -2,516 | -4,226 | -2,141 | 3,086 | -50 |
| 改变 （％） | 60.59 | -41.25 | -231.07 | -300.55 | -123.88 | -605.30 | 474.60 | 8.35 | 315.11 | -67.40 | -165.21 | -148.59 | 108.98 | 1,090.17 | -56.67 | 67.97 | -49.34 | -244.15 | -101.62 | |
| 现金流百分比 | -574.77 | 957.91 | 178.74 | 29.48 | -56.58 | 6.38 | -53.41 | -783.52 | -508.72 | 1,572.73 | -198.80 | 63.11 | -23.44 | -191.85 | -905.11 | 583.32 | 653.35 | 2,019.55 | -5,869.07 | -30.90 |
| 融资活动产生的现金 | 78 | 88 | 138 | 65 | 152 | 264 | 295 | 628 | 508 | 709 | 903 | 320 | 993 | -184 | 1,190 | 1,220 | 1,820 | 656 | -1,531 | -556 |
| 改变 （％） | 13.14 | 57.15 | -53.08 | 134.00 | 74.01 | 11.78 | 112.99 | -19.16 | 39.50 | 27.44 | -64.53 | 210.00 | -118.53 | -746.70 | 2.44 | 49.22 | -63.97 | -333.54 | -63.66 | |
| 现金流百分比 | 1,527.45 | -1,793.52 | -895.24 | 52.86 | 118.38 | 97.29 | 180.18 | 979.73 | 474.63 | -493.10 | 243.69 | 42.08 | 99.74 | -72.39 | 185.57 | -282.77 | -281.37 | -618.58 | 2,912.31 | -344.71 |
| 现金周转 | 5 | -5 | -15 | 123 | 128 | 271 | 164 | 64 | 107 | -144 | 371 | 761 | 996 | 254 | 641 | -431 | -647 | -106 | -53 | 161 |
| 改变 （％） | -196.36 | 214.84 | -894.67 | 4.49 | 111.74 | -39.64 | -60.83 | 66.88 | -234.27 | -357.86 | 105.41 | 30.80 | -74.46 | 152.27 | -167.23 | 49.96 | -83.61 | -50.40 | -407.02 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
