现金流量表 (TTM)
Formet Metal ve Cam Sanayi AS 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 11 | 6 | -5 | -94 | -69 | -63 | -28 | 30 | 21 | -115 | -14 | -92 | -304 | -239 | -337 | -247 | -84 | 38 | 171 | 178 |
| 改变 （％） | -44.85 | -191.06 | 1,608.95 | -25.97 | -8.90 | -56.14 | -207.32 | -30.15 | -654.20 | -87.75 | 548.01 | 231.93 | -21.25 | 40.73 | -26.60 | -66.13 | -145.10 | 353.42 | 3.69 | |
| 现金流百分比 | 107.52 | -518.31 | 29.43 | -613.31 | -342.23 | -196.38 | -157.43 | -79.78 | -51.75 | 121.53 | 596.27 | 297.39 | -324.70 | -277.81 | 21,397.84 | -954.35 | 46.22 | -39.11 | -443.08 | 65.01 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | 1 | -1 | -10 | -38 | -44 | -121 | -134 | -120 | -140 | -43 | -69 | -77 | -153 | -254 | -236 | -341 | -241 | -152 | -148 |
| 改变 （％） | -134.65 | -251.38 | 840.82 | 276.99 | 14.54 | 175.90 | 11.27 | -10.50 | 16.78 | -69.56 | 60.84 | 12.55 | 97.82 | 65.99 | -7.22 | 44.71 | -29.22 | -36.83 | -3.12 | |
| 现金流百分比 | -20.18 | -61.11 | 5.77 | -66.18 | -188.04 | -135.67 | -684.12 | 359.44 | 298.77 | 147.86 | 1,802.34 | 223.12 | -82.60 | -177.54 | 16,129.35 | -909.28 | 188.12 | 249.80 | 394.33 | -54.06 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | -8 | -12 | 119 | 128 | 139 | 166 | 67 | 59 | 161 | 163 | 152 | 526 | 537 | 649 | 651 | 326 | 157 | -39 | 403 |
| 改变 （％） | -714.25 | 52.93 | -1,086.61 | 7.27 | 8.82 | 19.24 | -59.59 | -11.88 | 171.88 | 1.23 | -6.29 | 244.73 | 2.08 | 21.01 | 0.32 | -49.96 | -51.83 | -124.66 | -1,140.15 | |
| 现金流百分比 | 12.65 | 679.42 | 64.80 | 779.49 | 630.27 | 432.05 | 941.55 | -179.66 | -147.02 | -169.39 | -6,867.02 | -495.32 | 561.64 | 622.89 | -41,255.29 | 2,514.87 | -179.92 | -162.60 | 100.21 | 147.50 |
| 现金周转 | 10 | -1 | -19 | 15 | 20 | 32 | 18 | -37 | -40 | -95 | -2 | -31 | 94 | 86 | -2 | 26 | -181 | -97 | -39 | 273 |
| 改变 （％） | -111.44 | 1,503.51 | -182.01 | 32.67 | 58.75 | -45.29 | -311.78 | 7.68 | 135.98 | -97.50 | 1,199.25 | -404.02 | -7.96 | -101.83 | -1,745.77 | -799.44 | -46.70 | -59.98 | -806.68 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
