现金流量表 (TTM)
法德·吉达·亚蒂里姆·萨纳伊·蒂卡雷特·阿诺尼姆·西克蒂 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -3 | -14 | -15 | -12 | -10 | 0 | 1 | 1 | 143 | 51 | 49 | 67 | -42 | 210 | 231 | 182 | 165 | 39 | 25 | 52 |
| 改变 （％） | 434.23 | 6.45 | -20.89 | -16.59 | -101.32 | 418.95 | -11.45 | 23,063.67 | -64.46 | -3.40 | 36.34 | -162.73 | -598.71 | 10.35 | -21.30 | -9.17 | -76.57 | -36.24 | 112.35 | |
| 现金流百分比 | -19.11 | -5,044.32 | 154,130.02 | 246.28 | 83.34 | -108.03 | 142.37 | 3.45 | 6,882.17 | 541.40 | 954.08 | -5,676.16 | -222.65 | 1,956.05 | -3,185.49 | -1,808.08 | -2,101.21 | -491.30 | 511.92 | -614.64 |
| 投资活动产生的现金 | -5 | -7 | -9 | -8 | -7 | -7 | -5 | -8 | -155 | -27 | -17 | -34 | 107 | 135 | 296 | 234 | 248 | 453 | 335 | 441 |
| 改变 （％） | 25.80 | 30.66 | -8.59 | -18.37 | 4.29 | -20.47 | 47.49 | 1,808.97 | -82.45 | -38.79 | 104.53 | -414.86 | 26.09 | 119.31 | -20.97 | 6.10 | 82.91 | -26.08 | 31.49 | |
| 现金流百分比 | -38.08 | -2,366.62 | 88,759.48 | 163.88 | 54.27 | 5,544.89 | -1,119.91 | -45.25 | -7,430.90 | -288.67 | -322.36 | 2,877.00 | 566.45 | 1,258.26 | -4,072.26 | -2,320.98 | -3,151.02 | -5,750.96 | 6,947.19 | -5,164.93 |
| 融资活动产生的现金 | 22 | 22 | 24 | 15 | 5 | 7 | 5 | 25 | 13 | -14 | 18 | 12 | 15 | -100 | -185 | -186 | -180 | -122 | -74 | -94 |
| 改变 （％） | -3.28 | 12.61 | -36.75 | -70.11 | 44.86 | -20.50 | 380.36 | -46.82 | -206.36 | -222.54 | -32.07 | 28.58 | -750.55 | 84.82 | 0.66 | -3.34 | -32.26 | -39.06 | 26.13 | |
| 现金流百分比 | 157.19 | 7,510.94 | -242,789.51 | -310.16 | -37.61 | -5,336.86 | 1,077.53 | 141.79 | 648.72 | -152.72 | 341.41 | -1,012.02 | 81.37 | -932.55 | 2,543.49 | 1,846.45 | 2,283.69 | 1,543.68 | -1,537.16 | 1,096.16 |
| 现金周转 | 14 | 0 | -0 | -5 | -12 | -0 | 0 | 18 | 2 | 9 | 5 | -1 | 19 | 11 | -7 | -10 | -8 | -8 | 5 | -9 |
| 改变 （％） | -97.98 | -103.48 | 49,409.95 | 146.50 | -98.98 | -493.77 | 3,550.41 | -88.38 | 351.77 | -45.18 | -122.92 | -1,699.17 | -43.23 | -167.76 | 38.66 | -21.85 | 0.22 | -161.20 | -276.87 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
