现金流量表 (TTM)
Destek Finans Faktoring AS 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -81 | 31 | 29 | 27 | 168 | 309 | 238 | 167 | -128 | -475 | -502 | -529 | -1,226 | -1,717 | -1,643 | -1,183 | 1,182 | -520 | -4,506 | -6,683 |
| 改变 （％） | -138.04 | -6.40 | -6.84 | 524.64 | 83.99 | -22.93 | -29.75 | -176.65 | 270.37 | 5.74 | 5.43 | 131.57 | 40.09 | -4.30 | -28.00 | -199.93 | -143.97 | 766.73 | 48.30 | |
| 现金流百分比 | 85.09 | -616,540.00 | 3,666.26 | 1,702.34 | 107.27 | 99.18 | 137.53 | 481.03 | -384.04 | 520.82 | -108.16 | -51.91 | -149.81 | -328.29 | -311.18 | -124.81 | 40.08 | -30.65 | -382.24 | 766.64 |
| 投资活动产生的现金 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | -65 | -132 | -243 | -321 | -396 | -471 | -489 | -369 | -784 | -600 | -157 | -291 | -186 | -2,475 |
| 改变 （％） | -39.18 | 45.36 | 31.20 | -16.32 | -19.51 | -2,635.02 | 103.94 | 84.79 | 31.85 | 23.37 | 18.95 | 3.94 | -24.63 | 112.73 | -23.47 | -73.83 | 85.39 | -36.14 | 1,230.94 | |
| 现金流百分比 | -3.42 | -39,640.00 | 366.07 | 239.39 | 2.02 | 0.82 | -37.28 | -378.57 | -728.66 | 351.78 | -85.24 | -46.16 | -59.79 | -70.49 | -148.53 | -63.31 | -5.33 | -17.17 | -15.78 | 283.96 |
| 融资活动产生的现金 | -21 | -33 | -31 | -29 | -15 | -0 | -1 | 373 | 671 | 1,328 | 1,986 | 1,854 | 2,340 | 2,687 | 2,463 | 2,334 | 2,388 | 5,751 | 8,166 | |
| 改变 （％） | 58.19 | -5.69 | -6.03 | -50.00 | 100.00 | -43,768.50 | 79.79 | 98.07 | 49.51 | -6.63 | 26.24 | 14.82 | -8.35 | -5.25 | 2.32 | 140.86 | 42.00 | |||
| 现金流百分比 | 21.78 | 656,280.00 | -3,932.34 | -1,841.74 | -9.29 | -0.25 | -2.46 | 1,117.17 | -735.47 | 286.11 | 194.76 | 226.60 | 447.49 | 508.90 | 259.83 | 79.11 | 140.76 | 487.86 | -936.86 | |
| 现金周转 | -95 | -0 | 1 | 2 | 157 | 311 | 173 | 35 | 33 | -91 | 464 | 1,020 | 818 | 523 | 528 | 948 | 2,950 | 1,696 | 1,179 | -872 |
| 改变 （％） | -99.99 | -15,840.00 | 100.64 | 9,812.89 | 98.99 | -44.42 | -79.92 | -3.99 | -373.11 | -609.16 | 119.64 | -19.75 | -36.07 | 0.96 | 79.52 | 211.20 | -42.49 | -30.51 | -173.94 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
