现金流量表 (TTM)
德瓦控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 595 | 646 | 577 | 749 | 782 | 1,248 | 1,284 | 1,192 | 1,094 | 2,262 | 7,004 | 6,044 | 6,675 | 7,157 | 6,819 | 9,469 | 10,217 | 5,067 | 1,923 | 906 |
| 改变 （％） | 8.65 | -10.69 | 29.78 | 4.39 | 59.64 | 2.91 | -7.20 | -8.18 | 106.72 | 209.66 | -13.71 | 10.43 | 7.23 | -4.72 | 38.87 | 7.89 | -50.40 | -62.05 | -52.90 | |
| 现金流百分比 | 189.40 | 194.47 | 310.61 | 249.08 | 211.60 | 177.97 | 156.31 | 368.07 | -577.96 | -194.56 | 535.92 | -351.62 | 929.62 | 599.36 | -362.16 | 921.29 | 2,186.68 | -918.00 | 261.60 | 135.27 |
| 投资活动产生的现金 | -238 | -371 | -379 | -432 | -496 | -740 | -895 | -1,694 | -2,169 | -4,164 | -2,521 | -6,503 | -1,798 | -5,845 | -7,359 | -7,735 | -8,519 | -2,414 | 2,419 | 3,694 |
| 改变 （％） | 55.92 | 2.08 | 13.86 | 14.96 | 49.13 | 20.97 | 89.23 | 28.09 | 91.92 | -39.45 | 157.96 | -72.34 | 224.99 | 25.91 | 5.10 | 10.14 | -71.66 | -200.19 | 52.70 | |
| 现金流百分比 | -75.86 | -111.78 | -204.06 | -143.56 | -134.30 | -105.52 | -108.94 | -523.11 | 1,145.93 | 358.13 | -192.89 | 378.32 | -250.48 | -489.45 | 390.86 | -752.54 | -1,823.28 | 437.40 | 329.05 | 551.66 |
| 融资活动产生的现金 | -48 | 53 | -20 | -22 | 80 | 171 | 406 | 797 | 851 | 699 | 973 | -371 | 794 | -311 | -1,135 | -1,298 | -1,802 | -3,062 | -3,336 | -3,928 |
| 改变 （％） | -209.74 | -137.29 | 12.06 | -463.30 | 112.77 | 137.33 | 96.26 | 6.83 | -17.85 | 39.07 | -138.16 | -314.07 | -139.10 | 265.24 | 14.35 | 38.89 | 69.91 | 8.96 | 17.72 | |
| 现金流百分比 | -15.38 | 15.95 | -10.63 | -7.36 | 21.77 | 24.40 | 49.43 | 246.15 | -449.70 | -60.16 | 74.42 | 21.59 | 110.65 | -26.01 | 60.26 | -126.24 | -385.72 | 554.71 | -453.84 | -586.55 |
| 现金周转 | 314 | 332 | 186 | 301 | 369 | 701 | 822 | 324 | -189 | -1,163 | 1,307 | -1,719 | 718 | 1,194 | -1,883 | 1,028 | 467 | -552 | 735 | 670 |
| 改变 （％） | 5.82 | -44.08 | 61.84 | 22.88 | 89.81 | 17.18 | -60.59 | -158.47 | 514.09 | -212.42 | -231.52 | -141.77 | 66.32 | -257.67 | -154.59 | -54.54 | -218.14 | -233.18 | -8.92 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
