现金流量表 (TTM)
Çemtas Çelik Makina Sanayi ve Ticaret AS 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 120 | 68 | 69 | 58 | -21 | 149 | -54 | -60 | 252 | 461 | 780 | 1,269 | 1,286 | 779 | 536 | 510 | 274 | 1,114 | 1,113 | 665 |
| 改变 （％） | -43.59 | 2.42 | -15.52 | -136.38 | -798.59 | -136.37 | 11.07 | -519.15 | 83.22 | 69.21 | 62.65 | 1.34 | -39.39 | -31.20 | -4.89 | -46.31 | 307.06 | -0.16 | -40.27 | |
| 现金流百分比 | 108.21 | -857.38 | -1,051.91 | -143.92 | 12.92 | 271.62 | 144.21 | -156.51 | 79.00 | 377.62 | 285.80 | 294.11 | -3,651.11 | 353.42 | 65.07 | 99.06 | 59.67 | -1,749.65 | -105.22 | -97.15 |
| 投资活动产生的现金 | -26 | -37 | -39 | -64 | -67 | -67 | -96 | -185 | -204 | -400 | -399 | -303 | -273 | -35 | 51 | -94 | -401 | -1,156 | -1,167 | -877 |
| 改变 （％） | 42.70 | 4.03 | 63.10 | 6.04 | -0.31 | 43.43 | 91.87 | 10.52 | 95.86 | -0.34 | -24.17 | -9.69 | -87.13 | -244.20 | -286.06 | 325.54 | 188.01 | 0.95 | -24.86 | |
| 现金流百分比 | -23.72 | 475.46 | 592.50 | 156.50 | 40.96 | -122.86 | 257.24 | -482.31 | -64.19 | -327.99 | -146.21 | -70.15 | 776.00 | -15.95 | 6.16 | -18.33 | -87.52 | 1,815.53 | 110.40 | 128.23 |
| 融资活动产生的现金 | 17 | -38 | -37 | -36 | -76 | -27 | 113 | 283 | 271 | 229 | 103 | -254 | -631 | -211 | 539 | 533 | 963 | 290 | -627 | -236 |
| 改变 （％） | -321.19 | -3.10 | -3.51 | 113.73 | -64.85 | -523.52 | 150.82 | -4.24 | -15.54 | -55.21 | -347.15 | 148.81 | -66.55 | -355.23 | -1.03 | 80.65 | -69.86 | -315.96 | -62.44 | |
| 现金流百分比 | 15.51 | 481.92 | 559.41 | 87.42 | 46.11 | -48.76 | -301.44 | 738.82 | 85.19 | 187.72 | 37.61 | -58.81 | 1,792.29 | -95.74 | 65.40 | 103.60 | 209.97 | -455.89 | 59.30 | 34.43 |
| 现金周转 | 111 | -8 | -7 | -41 | -165 | 55 | -37 | 38 | 318 | 122 | 273 | 431 | -35 | 220 | 824 | 515 | 459 | -64 | -1,057 | -684 |
| 改变 （％） | -107.12 | -16.52 | 517.47 | 305.15 | -133.24 | -168.51 | -202.33 | 730.43 | -61.67 | 123.57 | 58.05 | -108.16 | -726.14 | 273.67 | -37.52 | -10.87 | -113.88 | 1,560.24 | -35.31 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
