现金流量表 (TTM)
突尼斯铝型材 Société Anonyme - 股权 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 24 | 42 | 7 | 3 | 67 | 72 | 77 | 55 | 34 | 17 | 0 |
| 改变 （％） | 76.08 | -82.25 | -65.95 | 2,553.22 | 6.83 | 6.39 | -27.77 | -38.45 | -49.79 | -99.18 | |
| 现金流百分比 | 97.48 | 141.94 | 70.39 | -17.71 | 508.41 | 542.60 | 576.69 | -1,059.50 | -143.53 | -65.52 | -0.49 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -5 | -5 | -20 | -6 | -7 | -8 | -26 | -43 | -49 | -55 |
| 改变 （％） | 449.50 | 5.81 | 302.47 | -69.01 | 14.20 | 12.44 | 227.34 | 69.45 | 12.87 | 11.40 | |
| 现金流百分比 | -3.44 | -15.62 | -46.16 | 137.25 | -46.03 | -52.52 | -58.99 | 491.17 | 183.18 | 187.97 | 191.97 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | -8 | 8 | 3 | -48 | -52 | -55 | -35 | -14 | 6 | 26 |
| 改变 （％） | -634.29 | -203.03 | -65.08 | -1,813.28 | 7.75 | 7.19 | -37.10 | -58.97 | -140.92 | 344.40 | |
| 现金流百分比 | 5.96 | -26.33 | 75.77 | -19.55 | -362.39 | -390.08 | -417.70 | 668.33 | 60.36 | -22.45 | -91.47 |
| 现金周转 | 24 | 30 | 11 | -14 | 13 | 13 | 13 | -5 | -24 | -26 | -28 |
| 改变 （％） | 20.92 | -64.21 | -235.36 | -192.41 | 0.10 | 0.10 | -139.31 | 354.37 | 9.99 | 9.08 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
