现金流量表 (TTM)
Telnet Holding SA - 股权 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 9 | 12 | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | 7 | 11 | 15 | 10 | 5 |
| 改变 （％） | 29.24 | -32.61 | -48.38 | 49.27 | 33.01 | 0.33 | 0.33 | -5.92 | -6.29 | 19.05 | 16.00 | -25.51 | 56.59 | 36.14 | -34.40 | -52.44 | |
| 现金流百分比 | 136.71 | 137.38 | 167.26 | 446.30 | 338.24 | 301.47 | -2,452.94 | -243.43 | -334.93 | -583.84 | -2,480.80 | 1,834.11 | -2,368.60 | 152.17 | 101.50 | 125.92 | 550.31 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 2.91 | 11.91 | 10.64 | 9.49 | 8.67 | -7.21 | -7.77 | 2.27 | 2.22 | 3.22 | 3.12 | -68.26 | -41.38 | -70.59 | 133.35 | 57.15 | |
| 现金流百分比 | -23.66 | -18.93 | -38.27 | -218.88 | -121.68 | -88.61 | 666.79 | 60.83 | 90.98 | 173.00 | 637.36 | -418.88 | 230.53 | -5.54 | -0.80 | -3.53 | -50.91 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | -2 | -1 | -1 | -2 | -3 | -6 | -9 | -8 | -6 | -7 | -7 | -7 | -3 | -0 | -2 | -4 |
| 改变 （％） | 81.77 | -13.03 | -14.98 | 80.18 | 44.50 | 106.07 | 51.47 | -16.78 | -20.16 | 6.60 | 6.19 | -1.85 | -49.22 | -96.95 | 1,597.50 | 94.11 | |
| 现金流百分比 | -13.06 | -18.45 | -28.99 | -127.42 | -116.56 | -112.86 | 1,886.15 | 282.60 | 343.94 | 510.83 | 1,943.45 | -1,315.23 | 2,238.07 | -46.62 | -0.70 | -22.39 | -399.41 |
| 现金周转 | 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | -0 | -3 | -2 | -1 | -0 | 1 | -0 | 7 | 15 | 8 | 1 |
| 改变 （％） | 28.61 | -44.65 | -80.66 | 96.96 | 49.23 | -112.33 | 910.98 | -31.62 | -46.24 | -71.98 | -256.91 | -157.68 | -2,537.46 | 104.10 | -47.12 | -89.12 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
