现金流量表 (TTM)
Société Tunisienne d'Entreprises de Télécommunications SA - 股权认股权证 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3 | -0 | -1 | -1 | -5 | -9 | -7 | -5 | 0 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | -1 | -1 | 4 | 9 | 7 | 4 |
| 改变 （％） | -114.68 | 39.46 | 28.30 | 513.18 | 83.69 | -23.67 | -31.01 | -104.40 | 2,372.10 | 1.43 | 1.41 | -49.62 | -98.51 | -1,375.93 | 107.84 | -460.97 | 127.70 | -27.67 | -38.26 | |
| 现金流百分比 | 66.26 | -4.78 | -19.30 | 27.57 | 53.33 | 58.16 | 92.14 | -839.65 | 29.26 | 598.51 | 638.41 | 682.65 | -167.43 | -1.01 | 11.64 | 22.14 | -388.15 | 309.48 | 1,994.20 | -178.20 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 100.78 | -38.80 | -63.40 | -10.41 | -11.63 | 130.36 | 56.59 | 49.20 | 32.98 | 23.87 | 19.27 | -5.91 | -6.28 | -0.69 | -0.70 | 0.21 | 0.21 | -4.78 | -5.02 | |
| 现金流百分比 | -7.53 | -7.42 | -13.16 | 5.36 | 1.52 | 0.80 | 3.80 | -78.64 | -92.88 | -102.22 | -133.14 | -167.43 | 76.70 | 28.90 | 26.05 | 23.68 | 115.20 | -40.42 | -342.90 | 47.14 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 11 | 4 | -2 | -4 | -7 | -0 | 6 | 1 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 |
| 改变 （％） | 453.90 | -59.26 | -145.49 | 113.38 | 53.14 | -95.24 | -2,002.01 | -79.70 | -392.65 | -2.75 | -2.83 | -5.65 | -5.99 | -4.77 | -5.01 | 41.76 | 29.46 | 3.00 | 2.91 | |
| 现金流百分比 | 41.26 | 112.20 | 132.46 | 67.07 | 45.15 | 41.05 | 4.05 | 1,018.29 | 163.63 | -396.30 | -405.27 | -415.22 | 190.73 | 72.10 | 62.31 | 54.18 | 372.95 | -169.06 | -1,551.30 | 231.06 |
| 现金周转 | 5 | 10 | 3 | -3 | -10 | -16 | -8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | -4 | -5 | -5 | -1 | 3 | 0 | -2 |
| 改变 （％） | 103.72 | -65.50 | -189.84 | 216.96 | 68.45 | -51.82 | -107.57 | 26.32 | 20.84 | -4.91 | -5.16 | -305.39 | 148.69 | 10.20 | 9.25 | -79.41 | -385.59 | -88.78 | -790.92 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
