现金流量表 (TTM)
Société de Production Agricole Teboulba Société Anonyme - 股权 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2 | 1 | 5 | 8 | 10 | 9 | 8 | 12 | 8 |
| 改变 （％） | -41.07 | 318.53 | 76.11 | 23.19 | -7.87 | -8.55 | 44.97 | -32.28 | |
| 现金流百分比 | 50.88 | 26.16 | 136.22 | 317.36 | 1,049.69 | 2,564.15 | -3,599.19 | 281.68 | 286.22 |
| 投资活动产生的现金 | -5 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -5 | -5 |
| 改变 （％） | 20.90 | 9.53 | 8.70 | -3.80 | -7.81 | -8.48 | -13.50 | -10.78 | |
| 现金流百分比 | -143.30 | -151.17 | -206.00 | -296.25 | -765.18 | -1,870.38 | 2,627.40 | -122.69 | -164.27 |
| 融资活动产生的现金 | 7 | 9 | 6 | 2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -1 |
| 改变 （％） | 34.01 | -39.35 | -64.88 | -187.11 | 21.37 | 17.60 | 1.95 | -75.20 | |
| 现金流百分比 | 192.42 | 225.01 | 169.79 | 78.89 | -184.51 | -593.78 | 1,071.79 | -58.99 | -21.95 |
| 现金周转 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | -0 | 4 | 3 |
| 改变 （％） | 14.60 | -19.62 | -24.41 | -62.75 | -62.29 | -165.15 | -1,952.40 | -33.36 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
