现金流量表 (TTM)
现代陶瓷学会-股权 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -24 | 0 | 2 | 4 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 | 2 | -0 |
| 改变 （％） | -100.49 | 1,798.70 | 94.73 | 122.76 | 55.11 | -0.00 | -0.00 | -33.15 | -49.60 | -53.92 | -117.02 | |
| 现金流百分比 | -394.83 | 4.57 | 43.99 | 57.39 | 1,965.44 | -227.97 | -220.52 | -213.54 | -338.93 | 456.24 | 156.86 | -21.29 |
| 投资活动产生的现金 | -15 | -16 | -15 | -14 | -11 | -8 | -8 | -8 | -15 | -22 | -22 | -22 |
| 改变 （％） | 5.76 | -4.74 | -4.97 | -22.09 | -28.35 | -0.90 | -0.91 | 88.78 | 47.03 | -1.09 | -1.10 | |
| 现金流百分比 | -243.93 | -611.41 | -295.46 | -188.09 | -2,252.89 | 120.71 | 115.72 | 111.04 | 497.72 | -1,954.44 | -1,442.35 | -1,137.63 |
| 融资活动产生的现金 | 46 | 18 | 18 | 18 | 2 | -14 | -14 | -14 | 2 | 18 | 21 | 24 |
| 改变 （％） | -59.63 | -1.98 | -2.02 | -89.08 | -815.36 | 2.15 | 2.10 | -112.23 | 917.88 | 16.19 | 13.93 | |
| 现金流百分比 | 738.76 | 706.85 | 351.47 | 230.70 | 387.45 | 207.26 | 204.80 | 202.50 | -58.79 | 1,598.20 | 1,385.49 | 1,258.92 |
| 现金周转 | 6 | 3 | 5 | 8 | 0 | -7 | -7 | -7 | -3 | 1 | 2 | 2 |
| 改变 （％） | -57.80 | 97.13 | 49.27 | -93.50 | -1,437.30 | 3.37 | 3.26 | -57.88 | -137.44 | 34.03 | 25.39 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
