现金流量表 (TTM)
电气设备及器材实业公司 - 股权认股权证 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 6 | 7 | 2 | -5 | -4 | -2 | 2 | 6 | 8 | 9 | 7 | 5 |
| 改变 （％） | 19.92 | -66.98 | -333.19 | -26.02 | -35.17 | -173.34 | 236.36 | 25.27 | 19.28 | -22.50 | -28.07 | |
| 现金流百分比 | 381.47 | 597.12 | -197.41 | -755.59 | -386.66 | -191.61 | 85.21 | 205.66 | 240.49 | 268.95 | 535.94 | -674.80 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -2 | -1 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| 改变 （％） | -12.97 | -40.02 | 105.50 | 9.48 | 8.66 | -9.81 | -10.88 | 2.78 | 2.70 | 3.69 | 3.56 | |
| 现金流百分比 | -177.03 | -201.12 | 120.77 | -407.35 | -308.49 | -256.22 | -140.13 | -89.62 | -85.98 | -82.79 | -220.73 | 400.13 |
| 融资活动产生的现金 | -2 | -3 | -2 | 9 | 8 | 7 | 3 | -0 | -2 | -3 | -3 | -3 |
| 改变 （％） | 117.12 | -40.39 | -535.60 | -8.98 | -9.86 | -53.37 | -114.44 | 263.85 | 68.58 | -2.86 | -0.54 | |
| 现金流百分比 | -104.44 | -296.00 | 176.64 | 1,262.94 | 795.15 | 547.83 | 154.92 | -16.05 | -54.51 | -86.16 | -215.21 | 374.67 |
| 现金周转 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | -1 |
| 改变 （％） | -23.39 | -199.88 | -160.92 | 44.57 | 30.83 | 64.91 | 39.36 | 7.13 | 6.66 | -61.11 | -157.13 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
