现金流量表 (TTM)
比塞大水泥公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 24 | 23 | 31 | 38 | 32 | 25 | 17 | 8 | 5 | 2 | 8 | 14 | 31 | 24 | 17 | 9 | 1 |
| 改变 （％） | -3.69 | 33.74 | 25.23 | -17.76 | -21.59 | -33.08 | -49.42 | -39.51 | -65.31 | 356.04 | 78.07 | 117.63 | -22.35 | -28.79 | -47.38 | -90.03 | |
| 现金流百分比 | 6,199.04 | 535.88 | 480.15 | 452.07 | 1,110.52 | -882.36 | -364.78 | -133.48 | -105.37 | -52.60 | -268.63 | -543.52 | -3,718.85 | -607.30 | -241.65 | -182.86 | -32.44 |
| 投资活动产生的现金 | -6 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -1 | -0 |
| 改变 （％） | 9.25 | -10.96 | -12.31 | -20.14 | -25.22 | 9.39 | 8.59 | 0.16 | 0.16 | 1.99 | 1.95 | -10.47 | -21.60 | -27.56 | -40.60 | -68.35 | |
| 现金流百分比 | -1,559.26 | -152.89 | -91.20 | -60.13 | -143.42 | 108.68 | 73.44 | 57.69 | 75.40 | 108.66 | 124.11 | 143.77 | 404.66 | 66.72 | 27.01 | 23.07 | 12.99 |
| 融资活动产生的现金 | -16 | -10 | -17 | -23 | -24 | -24 | -17 | -10 | -6 | -1 | -7 | -13 | -28 | -25 | -22 | -13 | -3 |
| 改变 （％） | -38.34 | 64.53 | 39.22 | 2.67 | 2.60 | -28.50 | -39.86 | -46.84 | -88.11 | 894.26 | 89.94 | 126.13 | -10.54 | -11.79 | -42.51 | -73.95 | |
| 现金流百分比 | -4,264.06 | -235.99 | -260.13 | -272.29 | -834.97 | 868.07 | 383.42 | 166.83 | 115.74 | 19.80 | 220.50 | 475.88 | 3,383.32 | 636.54 | 313.75 | 259.37 | 120.22 |
| 现金周转 | 0 | 4 | 6 | 8 | 3 | -3 | -5 | -6 | -5 | -3 | -3 | -3 | -1 | -4 | -7 | -5 | -3 |
| 改变 （％） | 1,014.16 | 49.26 | 33.00 | -66.52 | -198.69 | 61.88 | 38.23 | -23.37 | -30.50 | -10.71 | -11.99 | -68.19 | 375.48 | 78.97 | -30.46 | -43.80 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
