现金流量表 (TTM)
赛尼迈德有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1 | -4 | -6 | -7 | -4 | -1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 9 | 6 | 3 |
| 改变 （％） | -443.98 | 42.81 | 29.98 | -42.24 | -73.12 | -276.43 | 156.68 | 32.24 | 24.38 | -21.38 | -27.19 | 22.93 | 60.99 | -33.02 | -49.30 | |
| 现金流百分比 | -247.44 | -394.32 | -255.51 | -214.78 | -382.44 | 94.98 | -75.19 | -124.42 | -189.49 | -277.83 | -258.07 | -229.55 | 171.09 | 205.52 | 165.87 | 105.78 |
| 投资活动产生的现金 | -11 | -9 | -12 | -15 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -7 | -7 | -7 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| 改变 （％） | -18.25 | 31.10 | 23.72 | -8.47 | -9.26 | -8.14 | -8.87 | -13.67 | -15.84 | -5.21 | -5.50 | -23.15 | -6.33 | -0.45 | -0.45 | |
| 现金流百分比 | 2,412.62 | -913.78 | -543.57 | -434.93 | -1,227.05 | 1,028.59 | 423.97 | 249.07 | 247.63 | 245.67 | 275.10 | 317.58 | -147.98 | -103.43 | -124.07 | -155.35 |
| 融资活动产生的现金 | 9 | 14 | 19 | 25 | 19 | 12 | 7 | 1 | -1 | -4 | -2 | -0 | 3 | -0 | 2 | 5 |
| 改变 （％） | 47.17 | 40.72 | 28.94 | -26.03 | -35.18 | -45.84 | -84.63 | -247.45 | 167.82 | -46.86 | -88.19 | -1,159.70 | -103.64 | -2,411.97 | 104.33 | |
| 现金流百分比 | -2,065.18 | 1,408.10 | 899.08 | 749.71 | 1,709.48 | -1,023.57 | -248.78 | -24.65 | 41.86 | 132.16 | 82.97 | 11.97 | 76.89 | -2.09 | 58.20 | 149.57 |
| 现金周转 | -0 | 1 | 2 | 3 | 1 | -1 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | 3 | 5 | 4 | 3 |
| 改变 （％） | -315.85 | 120.39 | 54.63 | -67.56 | -208.25 | 122.85 | 55.13 | -13.17 | -15.17 | -15.36 | -18.14 | -264.94 | 34.02 | -17.01 | -20.50 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
