现金流量表 (TTM)
办公塑料公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | 2 | -1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 6 | 5 |
| 改变 （％） | -1,040.07 | -162.03 | -175.58 | 198.27 | 118.05 | 54.14 | -17.00 | -20.49 | |
| 现金流百分比 | 38.55 | -489.92 | 450.44 | -404.43 | 106.48 | 90.07 | 86.12 | 115.60 | 240.23 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -1 | -1 | -3 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -52.17 | -44.07 | 291.73 | -75.69 | -26.37 | -35.81 | 139.00 | 58.16 | |
| 现金流百分比 | 581.74 | 376.13 | 311.83 | 1,451.12 | -31.13 | -8.89 | -3.54 | -13.69 | -56.58 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | -1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | -0 | -2 |
| 改变 （％） | -130.40 | -309.00 | 20.33 | -70.49 | 96.82 | 49.19 | -106.79 | 1,573.81 | |
| 现金流百分比 | -520.29 | 213.79 | -662.27 | -946.69 | 24.66 | 18.83 | 17.42 | -1.91 | -83.65 |
| 现金周转 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2 | 6 | 9 | 6 | 2 |
| 改变 （％） | -26.02 | -32.53 | -15.82 | -1,232.92 | 157.78 | 61.21 | -38.17 | -61.74 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
