现金流量表 (TTM)
普利纳集团控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 285 | 308 | 238 | 167 | 257 | 346 | 216 | 86 | 40 | -6 | 76 | 158 | 201 | 244 | 309 | 375 | 381 | 386 | 365 | 343 |
| 改变 （％） | 8.27 | -22.92 | -29.74 | 53.57 | 34.88 | -37.58 | -60.21 | -53.62 | -115.61 | -1,322.56 | 108.18 | 26.96 | 21.23 | 27.00 | 21.26 | 1.47 | 1.45 | -5.57 | -5.90 | |
| 现金流百分比 | 541.21 | 275.36 | 413.13 | 5,422.98 | 2,022.95 | 1,552.91 | -349.36 | -58.90 | -52.42 | 100.96 | 109.81 | 109.44 | 230.49 | 819.29 | -5,104.53 | -896.27 | -5,455.86 | 1,384.04 | 533.29 | 315.22 |
| 投资活动产生的现金 | -263 | -287 | -291 | -294 | -281 | -267 | -239 | -211 | -136 | -60 | -77 | -95 | -172 | -250 | -263 | -277 | -258 | -240 | -233 | -226 |
| 改变 （％） | 9.41 | 1.17 | 1.16 | -4.57 | -4.79 | -10.43 | -11.64 | -35.88 | -55.96 | 29.60 | 22.84 | 81.33 | 44.85 | 5.42 | 5.14 | -6.65 | -7.12 | -2.99 | -3.08 | |
| 现金流百分比 | -499.02 | -256.56 | -505.25 | -9,548.45 | -2,213.29 | -1,199.24 | 387.17 | 144.93 | 178.33 | 969.23 | -111.76 | -65.72 | -197.69 | -839.58 | 4,342.05 | 661.03 | 3,701.95 | -859.77 | -340.33 | -207.19 |
| 融资活动产生的现金 | 30 | 91 | 111 | 130 | 37 | -57 | -38 | -20 | 20 | 60 | 71 | 81 | 59 | 36 | -52 | -140 | -129 | -118 | -64 | -9 |
| 改变 （％） | 198.94 | 21.55 | 17.73 | -71.71 | -253.52 | -31.97 | -47.00 | -196.66 | 203.45 | 18.11 | 15.33 | -28.03 | -38.95 | -246.15 | 168.43 | -7.82 | -8.48 | -46.31 | -86.24 | |
| 现金流百分比 | 57.81 | 81.20 | 192.12 | 4,225.47 | 290.34 | -253.67 | 62.20 | 13.97 | -25.91 | -970.19 | 101.94 | 56.28 | 67.20 | 120.29 | 862.48 | 335.23 | 1,853.91 | -424.28 | -92.96 | -8.03 |
| 现金周转 | 53 | 112 | 58 | 3 | 13 | 22 | -62 | -146 | -76 | -6 | 69 | 145 | 87 | 30 | -6 | -42 | -7 | 28 | 68 | 109 |
| 改变 （％） | 112.80 | -48.62 | -94.65 | 311.68 | 75.71 | -377.45 | 136.04 | -47.89 | -91.90 | -1,224.01 | 108.90 | -39.72 | -65.89 | -120.38 | 590.60 | -83.33 | -499.91 | 145.07 | 59.19 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
