现金流量表 (TTM)
一科技控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 34 | 30 | 45 | 61 | 65 | 68 | 62 | 56 | 50 | 44 | 31 | 18 | 63 | 54 | 80 |
| 改变 （％） | -14.10 | 53.34 | 34.79 | 5.67 | 5.36 | -8.77 | -9.61 | -10.63 | -11.89 | -29.16 | -41.17 | 240.14 | -13.79 | 48.02 | |
| 现金流百分比 | -870.06 | -358.92 | -873.95 | -2,858.71 | 854.62 | 394.43 | 546.98 | 1,030.11 | -17,843.09 | -735.27 | -432.46 | -217.52 | 325.38 | -349.62 | -2,285.11 |
| 投资活动产生的现金 | -30 | -32 | -31 | -30 | -29 | -28 | -33 | -38 | -29 | -19 | -14 | -9 | -26 | -21 | -35 |
| 改变 （％） | 7.37 | -3.17 | -3.28 | -3.18 | -3.28 | 16.45 | 14.13 | -24.30 | -32.10 | -25.60 | -34.40 | 177.13 | -19.36 | 65.80 | |
| 现金流百分比 | 763.69 | 393.80 | 605.49 | 1,421.28 | -389.33 | -164.95 | -291.97 | -694.26 | 10,186.15 | 323.48 | 199.83 | 112.07 | -136.58 | 137.28 | 1,005.02 |
| 融资活动产生的现金 | -7 | -4 | -18 | -33 | -27 | -22 | -17 | -12 | -21 | -30 | -24 | -17 | -17 | -48 | -48 |
| 改变 （％） | -39.77 | 331.56 | 76.83 | -16.04 | -19.11 | -23.15 | -30.12 | 74.75 | 42.77 | -20.62 | -25.98 | -1.75 | 181.80 | 0.29 | |
| 现金流百分比 | 179.56 | 51.94 | 355.91 | 1,527.34 | -362.80 | -128.55 | -150.17 | -218.64 | 7,404.82 | 494.46 | 325.88 | 206.21 | -89.10 | 312.97 | 1,385.95 |
| 现金周转 | -4 | -8 | -5 | -2 | 8 | 17 | 11 | 5 | -0 | -6 | -7 | -8 | 19 | -15 | -3 |
| 改变 （％） | 108.23 | -37.03 | -58.79 | -453.45 | 128.29 | -34.21 | -52.00 | -105.16 | 2,038.14 | 20.44 | 16.97 | -327.39 | -180.23 | -77.35 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
