现金流量表 (TTM)
BH租赁有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 38 | 34 | 36 | 38 | 11 | 8 | 6 | 11 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -2 |
| 改变 （％） | -10.31 | 5.69 | 5.38 | -70.40 | -24.90 | -33.16 | 101.35 | -49.64 | -98.56 | 762.96 | 88.41 | -26.95 | -36.90 | -51.00 | -104.07 | 7,019.62 | 98.60 | |
| 现金流百分比 | 423.23 | 239.34 | 382.17 | 823.31 | -84.92 | -89.31 | -99.57 | 63.33 | 68.56 | -6.59 | -8.97 | -9.17 | -14.24 | 71.60 | -17.90 | 0.29 | 24.83 | 61.75 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -3 | -6 | -6 | -6 | -3 | -0 |
| 改变 （％） | -15.37 | 14.83 | 12.91 | -111.53 | -904.55 | 112.43 | -166.61 | 31.68 | 24.06 | -19.02 | -23.49 | 4,333.84 | 97.74 | -0.81 | -0.82 | -47.76 | -91.42 | |
| 现金流百分比 | 0.57 | 0.30 | 0.53 | 1.22 | 0.05 | -0.55 | -1.95 | -0.41 | -1.16 | 9.65 | 1.23 | 0.51 | 48.23 | -759.99 | 384.48 | 151.92 | 95.36 | 10.24 |
| 融资活动产生的现金 | -29 | -20 | -26 | -33 | -24 | -18 | -11 | 7 | 3 | -1 | -8 | -16 | -4 | 7 | 11 | 14 | 13 | 11 |
| 改变 （％） | -31.60 | 33.99 | 25.37 | -26.78 | -26.67 | -36.36 | -158.25 | -59.10 | -144.48 | 604.70 | 85.81 | -71.42 | -249.89 | 56.80 | 36.23 | -10.35 | -11.54 | |
| 现金流百分比 | -323.80 | -139.65 | -282.70 | -724.53 | 184.87 | 189.86 | 201.52 | 37.08 | 32.60 | 96.94 | 107.74 | 108.66 | 66.01 | 788.39 | -630.53 | -342.20 | -368.60 | -408.32 |
| 现金周转 | 9 | 14 | 9 | 5 | -13 | -9 | -6 | 18 | 8 | -1 | -8 | -14 | -7 | 1 | -2 | -4 | -3 | -3 |
| 改变 （％） | 58.59 | -33.81 | -51.08 | -386.95 | -28.60 | -40.05 | -416.57 | -53.48 | -114.96 | 534.09 | 84.23 | -52.95 | -112.55 | -296.06 | 151.00 | -16.77 | -20.15 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
