现金流量表 (TTM)
突尼斯批发市场公司SA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| 改变 （％） | -10.97 | 27.60 | 21.63 | -2.64 | -2.71 | 0.61 | 0.60 | 14.32 | 12.53 | -6.16 | -6.56 | 4.67 | 4.46 | -0.95 | -0.96 | -4.49 | -4.70 | 10.14 | 9.20 | |
| 现金流百分比 | 176.94 | 226.20 | 186.67 | 167.78 | 188.96 | 218.01 | 207.18 | 197.48 | 237.99 | 283.15 | -5,914.00 | -227.80 | -2,686.47 | 302.85 | 397.65 | 584.05 | 795.43 | 1,320.51 | 527.16 | 351.55 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 23.46 | 25.06 | 20.04 | -13.09 | -15.07 | -24.02 | -31.61 | 21.59 | 17.75 | 7.99 | 7.40 | -37.09 | -58.97 | -26.22 | -35.54 | 73.18 | 42.26 | 12.21 | 10.88 | |
| 现金流百分比 | -17.62 | -31.23 | -25.26 | -22.40 | -22.52 | -22.69 | -16.28 | -10.55 | -13.52 | -16.83 | 404.62 | 17.91 | 126.97 | -5.62 | -5.50 | -5.26 | -12.98 | -32.17 | -13.08 | -8.86 |
| 融资活动产生的现金 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -8 | -11 | -8 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| 改变 （％） | 11.50 | -0.01 | -0.01 | 26.58 | 21.00 | 0.95 | 0.94 | 35.83 | 26.38 | 51.53 | 34.01 | -23.83 | -31.28 | 11.74 | 10.51 | -0.04 | -0.04 | -3.87 | -4.02 | |
| 现金流百分比 | -59.32 | -94.97 | -61.41 | -45.37 | -66.44 | -95.33 | -90.89 | -86.93 | -124.47 | -166.32 | 5,609.38 | 309.89 | 2,659.50 | -197.22 | -292.15 | -478.79 | -682.45 | -1,188.35 | -414.08 | -242.69 |
| 现金周转 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | -0 | -4 | -0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 改变 （％） | -30.36 | 54.62 | 35.33 | -13.55 | -15.67 | 5.87 | 5.55 | -5.14 | -5.42 | -104.49 | 2,325.71 | -91.12 | -1,026.66 | -24.57 | -32.57 | -29.87 | -42.60 | 175.89 | 63.75 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
