现金流量表 (TTM)
Carthage Cement SA - 股权 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 31 | 20 | 27 | 34 | 45 | 57 | 62 | 66 | 75 | 85 | 86 | 86 | 82 | 77 | 84 | 90 | 109 | 128 | 133 | 138 |
| 改变 （％） | -34.92 | 35.12 | 25.99 | 34.26 | 25.52 | 7.87 | 7.30 | 14.35 | 12.55 | 0.69 | 0.68 | -5.08 | -5.35 | 8.25 | 7.62 | 21.18 | 17.48 | 3.63 | 3.50 | |
| 现金流百分比 | 46.37 | 35.08 | 171.18 | -133.84 | -328.02 | -2,358.72 | -3,546.70 | -6,278.77 | -6,912.94 | -7,501.64 | 3,370.45 | 1,387.23 | 1,155.72 | 974.67 | 1,422.88 | 2,350.88 | 506.88 | 326.81 | 300.31 | 279.20 |
| 投资活动产生的现金 | -4 | -6 | -9 | -12 | -9 | -6 | -6 | -6 | -13 | -20 | -19 | -18 | -16 | -14 | -18 | -22 | -20 | -17 | -16 | -15 |
| 改变 （％） | 41.26 | 50.64 | 33.61 | -23.95 | -31.50 | -3.31 | -3.42 | 123.57 | 55.27 | -5.00 | -5.26 | -10.50 | -11.74 | 28.29 | 22.05 | -12.48 | -14.26 | -5.76 | -6.11 | |
| 现金流百分比 | -6.33 | -10.40 | -56.60 | 46.93 | 65.15 | 255.67 | 344.57 | 549.04 | 1,181.85 | 1,769.29 | -750.05 | -290.49 | -228.18 | -179.45 | -310.48 | -581.78 | -90.59 | -42.63 | -35.62 | -30.04 |
| 融资活动产生的现金 | 39 | 43 | -2 | -47 | -50 | -53 | -57 | -61 | -64 | -66 | -64 | -62 | -59 | -55 | -60 | -64 | -68 | -72 | -73 | -74 |
| 改变 （％） | 8.04 | -105.36 | 1,965.00 | 6.35 | 5.97 | 7.53 | 7.00 | 3.88 | 3.74 | -3.16 | -3.26 | -5.40 | -5.71 | 7.98 | 7.39 | 6.50 | 6.11 | 0.84 | 0.83 | |
| 现金流百分比 | 59.97 | 75.32 | -14.59 | 186.91 | 362.87 | 2,203.06 | 3,302.13 | 5,829.72 | 5,831.09 | 5,832.35 | -2,520.40 | -996.74 | -827.54 | -695.22 | -1,012.40 | -1,669.10 | -316.28 | -184.19 | -164.69 | -149.16 |
| 现金周转 | 66 | 57 | 16 | -25 | -14 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 22 | 39 | 44 | 49 |
| 改变 （％） | -13.99 | -72.31 | -261.14 | -45.22 | -82.54 | -28.26 | -39.39 | 3.86 | 3.72 | -324.10 | 144.62 | 13.94 | 12.23 | -25.85 | -34.86 | 462.05 | 82.21 | 12.78 | 11.33 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
