现金流量表 (TTM)
阿拉伯突尼斯租赁有限公司 - 股权 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 26 | 11 | -35 | 86 | -47 | 17 |
| 改变 （％） | -57.49 | -421.91 | -342.34 | -155.06 | -136.82 | |
| 现金流百分比 | 977.00 | 272.57 | 229.50 | 1,054.04 | 657.43 | 401.14 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -1 | -5 | -6 | -6 | -15 |
| 改变 （％） | 400.33 | 268.90 | 33.46 | -11.80 | 168.35 | |
| 现金流百分比 | -9.87 | -32.39 | 31.25 | -79.05 | 78.98 | -351.25 |
| 融资活动产生的现金 | -23 | -6 | 25 | -71 | 46 | 2 |
| 改变 （％） | -75.37 | -538.43 | -387.21 | -164.21 | -95.25 | |
| 现金流百分比 | -867.14 | -140.18 | -160.75 | -874.99 | -636.41 | 50.11 |
| 现金周转 | 3 | 4 | -15 | 8 | -7 | 4 |
| 改变 （％） | 52.39 | -482.32 | -152.76 | -188.28 | -160.34 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
