现金流量表 (TTM)
WIIK Public Company Limited-股权 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 122 | -61 | -22 | -59 | 119 | 156 | 124 | 128 | 133 | 53 | 53 | 109 | 175 | 199 | 266 | 259 | 127 | 91 | 39 | -64 |
| 改变 （％） | -149.79 | -64.28 | 171.06 | -302.35 | 30.90 | -20.53 | 3.18 | 4.62 | -60.48 | 1.42 | 103.07 | 61.39 | 13.36 | 33.81 | -2.68 | -50.77 | -28.45 | -57.36 | -263.68 | |
| 现金流百分比 | 775.48 | -513.17 | -59.24 | 116.19 | 45.37 | 59.83 | 61.02 | 70.36 | -220.81 | -44.52 | -29.39 | -100.09 | -254.25 | -235.24 | -2,643.26 | -1,970.75 | -142.94 | -109.27 | -48.05 | 155.95 |
| 投资活动产生的现金 | -129 | -164 | -145 | -90 | -107 | -101 | -64 | -73 | -71 | -48 | -112 | -165 | -180 | -230 | -218 | -164 | -169 | -149 | -144 | -127 |
| 改变 （％） | 27.18 | -11.53 | -38.12 | 19.25 | -5.21 | -37.25 | 15.15 | -3.39 | -32.79 | 136.25 | 46.40 | 9.14 | 27.81 | -4.97 | -24.93 | 2.93 | -11.56 | -3.72 | -11.24 | |
| 现金流百分比 | -820.22 | -1,386.49 | -396.48 | 177.52 | -40.85 | -39.01 | -31.41 | -40.43 | 117.16 | 40.18 | 61.78 | 151.69 | 260.57 | 271.80 | 2,168.89 | 1,247.37 | 189.17 | 178.77 | 177.48 | 312.39 |
| 融资活动产生的现金 | 20 | 233 | 203 | 98 | 251 | 207 | 144 | 126 | -122 | -122 | -122 | -50 | -64 | -53 | -58 | -108 | -47 | -25 | 25 | 151 |
| 改变 （％） | 1,077.45 | -13.15 | -51.61 | 155.72 | -17.31 | -30.77 | -11.91 | -196.58 | 0.23 | -0.65 | -58.57 | 26.48 | -16.51 | 8.49 | 86.65 | -56.55 | -46.63 | -199.52 | 508.26 | |
| 现金流百分比 | 126.12 | 1,973.76 | 554.09 | -193.99 | 95.73 | 79.75 | 70.84 | 69.75 | 202.06 | 103.33 | 66.82 | 46.43 | 92.42 | 62.98 | 573.72 | 820.35 | 52.52 | 29.95 | -30.74 | -370.75 |
| 现金周转 | 16 | 12 | 37 | -51 | 262 | 260 | 203 | 181 | -60 | -118 | -182 | -109 | -69 | -84 | -10 | -13 | -89 | -83 | -81 | -41 |
| 改变 （％） | -24.76 | 209.37 | -238.21 | -618.22 | -0.74 | -22.07 | -10.53 | -133.34 | 96.00 | 53.64 | -40.38 | -36.47 | 22.52 | -88.09 | 30.53 | 578.72 | -6.41 | -3.02 | -49.57 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
