现金流量表 (TTM)
联合石化股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 310 | 257 | 185 | 87 | -120 | -236 | -330 | -112 | -36 | 156 | 303 | 224 | 184 | 106 | 59 | -55 | -25 | 113 | 156 | 259 |
| 改变 （％） | -16.83 | -28.03 | -52.87 | -237.58 | 96.24 | 39.98 | -65.93 | -67.92 | -531.91 | 94.28 | -26.11 | -17.90 | -42.44 | -44.35 | -193.06 | -53.58 | -544.22 | 38.52 | 65.52 | |
| 现金流百分比 | -167.94 | -219.09 | -196.90 | 52.63 | -543.41 | 152.38 | 115.37 | 41.13 | 21.40 | -243.33 | 52.51 | 147.02 | 432.45 | 76.21 | -14.37 | 250.83 | -74.09 | -93.30 | -304.52 | -337.87 |
| 投资活动产生的现金 | -49 | -9 | 83 | 111 | 93 | 45 | -88 | -114 | -100 | -74 | 379 | 345 | 262 | 228 | -191 | -181 | -113 | -209 | -203 | -183 |
| 改变 （％） | -81.16 | -999.62 | 34.12 | -16.70 | -51.16 | -294.50 | 29.39 | -12.53 | -25.74 | -612.80 | -9.12 | -23.87 | -13.13 | -183.78 | -5.32 | -37.31 | 84.59 | -3.05 | -10.02 | |
| 现金流百分比 | 26.55 | 7.85 | -88.13 | 67.04 | 419.09 | -29.25 | 30.77 | 41.66 | 59.09 | 115.53 | 65.80 | 226.59 | 618.08 | 164.40 | 46.65 | 828.70 | -330.63 | 173.01 | 395.22 | 238.38 |
| 融资活动产生的现金 | -445 | -366 | -362 | -33 | 50 | 36 | 132 | -47 | -33 | -146 | -106 | -416 | -404 | -195 | -277 | 214 | 173 | -25 | -5 | -153 |
| 改变 （％） | -17.79 | -0.93 | -90.99 | -251.95 | -27.84 | 268.79 | -135.65 | -30.10 | 343.40 | -27.64 | 294.42 | -3.04 | -51.68 | 42.18 | -177.10 | -19.03 | -114.18 | -80.54 | 3,098.77 | |
| 现金流百分比 | 241.39 | 311.25 | 385.03 | -19.67 | 224.32 | -23.13 | -46.14 | 17.21 | 19.51 | 227.80 | -18.31 | -273.61 | -950.53 | -140.61 | 67.71 | -979.53 | 504.72 | 20.29 | 9.30 | 199.50 |
| 现金周转 | -184 | -118 | -94 | 166 | 22 | -155 | -286 | -273 | -169 | -64 | 577 | 152 | 42 | 139 | -409 | -22 | 34 | -121 | -51 | -77 |
| 改变 （％） | -36.24 | -19.92 | -276.31 | -86.68 | -799.83 | 84.88 | -4.44 | -38.33 | -62.02 | -1,000.38 | -73.61 | -72.09 | 226.61 | -395.24 | -94.67 | -257.14 | -452.76 | -57.56 | 49.18 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
