现金流量表 (TTM)
太华大众有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 655 | 571 | 711 | 455 | 369 | 442 | 391 | 621 | 668 | 677 | 493 | 338 | 65 | 21 | 125 | 329 | 976 | 1,079 | 1,558 | 1,386 |
| 改变 （％） | -12.83 | 24.54 | -36.06 | -18.86 | 19.64 | -11.42 | 58.70 | 7.59 | 1.37 | -27.16 | -31.42 | -80.82 | -67.30 | 490.75 | 162.25 | 197.21 | 10.49 | 44.42 | -11.05 | |
| 现金流百分比 | 186.59 | -14,518.05 | -221.78 | -731.14 | -238.69 | 1,217.25 | 194.01 | 234.85 | 1,253.51 | 496.80 | 524.34 | 551.10 | 149.63 | 23.95 | 72.56 | 233.53 | 3,138.72 | -559.59 | -2,057.36 | -1,613.27 |
| 投资活动产生的现金 | -128 | -434 | -848 | -309 | -403 | -213 | -119 | -130 | -76 | -199 | -118 | -501 | -542 | -571 | -710 | -553 | -428 | -410 | 201 | 223 |
| 改变 （％） | 238.80 | 95.39 | -63.57 | 30.32 | -47.17 | -43.87 | 9.28 | -41.52 | 160.51 | -40.56 | 324.48 | 8.14 | 5.24 | 24.37 | -22.11 | -22.50 | -4.38 | -149.08 | 10.85 | |
| 现金流百分比 | -36.47 | 11,028.27 | 264.30 | 496.47 | 260.33 | -586.27 | -59.21 | -49.35 | -143.18 | -145.83 | -125.60 | -817.13 | -1,251.12 | -644.28 | -411.03 | -392.89 | -1,377.06 | 212.48 | -265.46 | -259.41 |
| 融资活动产生的现金 | -175 | -137 | -167 | -225 | -154 | -222 | -76 | -231 | -521 | -277 | -211 | 302 | 595 | 706 | 780 | 414 | -376 | -788 | -1,711 | -1,512 |
| 改变 （％） | -22.14 | 21.99 | 34.91 | -31.47 | 44.30 | -65.99 | 205.48 | 125.69 | -46.91 | -23.64 | -243.17 | 96.84 | 18.50 | 10.51 | -46.95 | -190.87 | 109.62 | 117.11 | -11.64 | |
| 现金流百分比 | -49.95 | 3,471.34 | 51.94 | 361.30 | 99.62 | -612.72 | -37.50 | -87.38 | -978.33 | -203.06 | -224.67 | 492.99 | 1,373.91 | 796.65 | 451.61 | 293.99 | -1,208.16 | 408.67 | 2,258.73 | 1,759.52 |
| 现金周转 | 351 | -4 | -321 | -62 | -155 | 36 | 202 | 264 | 53 | 136 | 94 | 61 | 43 | 89 | 173 | 141 | 31 | -193 | -76 | -86 |
| 改变 （％） | -101.12 | 8,052.91 | -80.61 | 148.53 | -123.46 | 455.78 | 31.10 | -79.84 | 155.77 | -30.99 | -34.75 | -29.37 | 104.36 | 94.94 | -18.51 | -77.89 | -719.72 | -60.72 | 13.43 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
