现金流量表 (TTM)
东丽纺织（泰国）股份有限公司 - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 776 | 528 | 447 | 138 | -136 | -10 | 127 | 115 | 325 | 294 | 385 | 417 | 502 | 825 | 838 | 829 | 924 | 740 | 830 | 762 |
| 改变 （％） | -31.98 | -15.27 | -69.11 | -198.82 | -92.79 | -1,390.15 | -9.75 | 183.42 | -9.63 | 31.10 | 8.23 | 20.60 | 64.14 | 1.67 | -1.17 | 11.53 | -19.94 | 12.23 | -8.20 | |
| 现金流百分比 | 173.30 | 230.28 | -54.64 | -12.44 | 10.12 | 0.78 | -414.31 | -260.62 | 173.87 | 155.64 | 192.81 | 202.78 | 177.20 | 139.37 | 146.49 | 165.14 | 154.34 | 181.42 | 196.76 | 180.63 |
| 投资活动产生的现金 | -66 | -35 | -15 | -1 | -43 | -77 | -52 | -53 | -32 | -2 | -76 | -101 | -93 | -101 | -117 | -175 | -135 | -152 | -202 | -132 |
| 改变 （％） | -47.01 | -57.21 | -91.56 | 3,256.28 | 80.36 | -32.88 | 3.44 | -39.36 | -93.09 | 3,280.19 | 33.26 | -7.99 | 9.00 | 15.29 | 49.64 | -22.52 | 12.29 | 32.86 | -34.39 | |
| 现金流百分比 | -14.85 | -15.37 | 1.84 | 0.11 | 3.17 | 6.11 | 168.59 | 121.55 | -17.35 | -1.19 | -37.94 | -49.13 | -32.75 | -17.11 | -20.39 | -34.80 | -22.60 | -37.25 | -47.83 | -31.38 |
| 融资活动产生的现金 | -263 | -265 | -1,254 | -1,254 | -1,175 | -1,175 | -109 | -109 | -109 | -109 | -109 | -109 | -126 | -127 | -151 | -153 | -183 | -184 | -207 | -207 |
| 改变 （％） | 0.76 | 373.68 | 0.00 | -6.34 | 0.06 | -90.73 | 0.10 | -0.06 | 0.33 | 0.03 | 0.09 | 14.66 | 0.94 | 19.57 | 1.12 | 19.62 | 0.16 | 12.69 | 0.03 | |
| 现金流百分比 | -58.70 | -115.54 | 153.24 | 112.99 | 87.09 | 93.31 | 355.30 | 247.88 | -58.31 | -57.96 | -54.78 | -53.28 | -44.27 | -21.41 | -26.47 | -30.53 | -30.61 | -45.01 | -49.01 | -49.03 |
| 现金周转 | 448 | 229 | -818 | -1,110 | -1,349 | -1,260 | -31 | -44 | 187 | 189 | 200 | 205 | 284 | 592 | 572 | 502 | 599 | 408 | 422 | 422 |
| 改变 （％） | -48.81 | -457.14 | 35.63 | 21.52 | -6.60 | -97.57 | 43.48 | -524.83 | 0.95 | 5.83 | 2.91 | 38.01 | 108.69 | -3.27 | -12.33 | 19.33 | -31.89 | 3.48 | -0.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
