现金流量表 (TTM)
TSR 生活解决方案公众有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 87 | 110 | 84 | 109 | -1 | 42 | 54 | 71 | 116 | 84 | 140 | -155 | -144 | -252 | -281 | 16 | -9 | 59 | 28 | 31 |
| 改变 （％） | 26.30 | -23.77 | 29.56 | -100.62 | -6,344.76 | 27.19 | 32.39 | 62.35 | -26.90 | 66.17 | -210.66 | -7.35 | 74.86 | 11.73 | -105.55 | -159.01 | -744.63 | -51.99 | 10.41 | |
| 现金流百分比 | 380.90 | 4,151.15 | -305.41 | -1,837.26 | 7.00 | -750.92 | -559.80 | -282.52 | -1,051.01 | 253.08 | 230.98 | 1,129.29 | -1,153.28 | 724.25 | 372.76 | 51.79 | 212.24 | -302.75 | 472.83 | -176.18 |
| 投资活动产生的现金 | 11 | -21 | -27 | -28 | -110 | -69 | -63 | -46 | -14 | -36 | -530 | -1,273 | -1,092 | -965 | -637 | 153 | -294 | -111 | 61 | 3 |
| 改变 （％） | -300.46 | 28.67 | 0.43 | 299.33 | -36.94 | -9.44 | -26.21 | -69.59 | 153.81 | 1,378.74 | 140.21 | -14.19 | -11.66 | -34.01 | -124.01 | -292.53 | -62.29 | -155.37 | -94.83 | |
| 现金流百分比 | 46.44 | -803.27 | 99.75 | 465.17 | 1,137.98 | 1,233.64 | 654.79 | 184.20 | 128.36 | -107.32 | -871.65 | 9,250.04 | -8,748.82 | 2,775.75 | 843.82 | 507.32 | 6,783.15 | 565.98 | 1,019.48 | -17.80 |
| 融资活动产生的现金 | -75 | -86 | -84 | -87 | 101 | 22 | -0 | -50 | -112 | -15 | 450 | 1,414 | 1,248 | 1,182 | 842 | -138 | 299 | 32 | -84 | -52 |
| 改变 （％） | 14.99 | -2.49 | 3.73 | -215.87 | -78.69 | -102.23 | 10,289.60 | 125.04 | -86.42 | -3,047.04 | 214.14 | -11.72 | -5.35 | -28.71 | -116.42 | -316.27 | -89.30 | -362.20 | -37.43 | |
| 现金流百分比 | -327.34 | -3,247.87 | 305.65 | 1,472.09 | -1,044.98 | -382.72 | 5.01 | 198.32 | 1,022.65 | -45.76 | 740.66 | -10,279.33 | 10,002.11 | -3,400.00 | -1,116.58 | -459.11 | -6,895.39 | -163.23 | -1,392.32 | 293.97 |
| 现金周转 | 23 | 3 | -28 | -6 | -10 | -6 | -10 | -25 | -11 | 33 | 61 | -14 | 12 | -35 | -75 | 30 | -4 | -20 | 6 | -18 |
| 改变 （％） | -88.41 | -1,136.09 | -78.46 | 63.23 | -41.83 | 70.62 | 162.33 | -56.36 | -403.56 | 82.07 | -122.63 | -190.73 | -378.44 | 117.08 | -139.93 | -114.40 | 351.91 | -130.74 | -396.33 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
