现金流量表 (TTM)
Triton Holding Public Company Limited-股权 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 223 | 71 | -510 | -290 | -175 | -116 | -62 | -126 | -211 | -359 | -181 | -115 | -121 | 111 | 5 | 39 | 5 | -59 | -69 | -57 |
| 改变 （％） | -68.32 | -822.71 | -43.20 | -39.47 | -33.69 | -46.77 | 104.46 | 66.78 | 70.15 | -49.49 | -36.38 | 5.23 | -191.13 | -95.13 | 623.08 | -87.03 | -1,270.87 | 17.01 | -18.14 | |
| 现金流百分比 | -176.56 | -21.20 | 71.64 | -201.59 | -181.58 | -1,503.66 | -195.10 | 24.59 | 46.27 | 88.59 | 79.17 | 71.67 | 70.73 | 427.56 | -4.49 | -260.54 | 179.16 | 102.28 | 324.48 | 71.65 |
| 投资活动产生的现金 | -427 | -464 | -418 | -250 | -262 | -433 | -256 | -244 | -200 | 29 | 22 | -33 | -7 | -48 | -19 | 139 | 154 | 175 | 178 | 39 |
| 改变 （％） | 8.68 | -9.92 | -40.16 | 4.55 | 65.60 | -40.92 | -4.73 | -17.99 | -114.68 | -25.73 | -249.81 | -77.70 | 555.64 | -60.51 | -836.75 | 10.86 | 13.54 | 1.80 | -77.89 | |
| 现金流百分比 | 338.82 | 139.57 | 58.78 | -174.25 | -271.12 | -5,606.98 | -807.38 | 47.43 | 43.88 | -7.25 | -9.52 | 20.30 | 4.25 | -184.65 | 15.74 | -929.83 | 5,465.34 | -302.57 | -835.08 | -49.81 |
| 融资活动产生的现金 | 78 | 61 | 216 | 683 | 533 | 557 | 350 | -144 | -45 | -76 | -69 | -13 | -43 | -37 | -106 | -193 | -156 | -174 | -130 | -62 |
| 改变 （％） | -22.14 | 254.15 | 215.73 | -21.95 | 4.46 | -37.27 | -141.17 | -68.80 | 68.40 | -8.09 | -81.40 | 232.29 | -13.92 | 187.73 | 81.30 | -18.96 | 11.08 | -25.00 | -52.55 | |
| 现金流百分比 | -62.26 | -18.37 | -30.42 | 475.84 | 552.70 | 7,210.64 | 1,102.48 | 27.98 | 9.85 | 18.66 | 30.35 | 8.03 | 25.03 | -142.90 | 88.76 | 1,290.37 | -5,544.50 | 300.29 | 610.60 | 78.15 |
| 现金周转 | -126 | -333 | -711 | 144 | 97 | 8 | 32 | -514 | -456 | -405 | -229 | -161 | -172 | 26 | -120 | -15 | 3 | -58 | -21 | -79 |
| 改变 （％） | 163.83 | 113.88 | -120.19 | -32.80 | -91.99 | 310.27 | -1,721.98 | -11.36 | -11.12 | -43.48 | -29.72 | 6.63 | -115.08 | -563.27 | -87.53 | -118.86 | -2,150.90 | -63.11 | 270.69 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
