现金流量表 (TTM)
TPCS Public Company Limited-存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 35 | 29 | 39 | 73 | 78 | 100 | 128 | 184 | 236 | 263 | 206 | 204 | 203 | 189 | 199 | 173 | 126 | 109 | 134 | 134 |
| 改变 （％） | -17.69 | 35.23 | 85.24 | 6.84 | 29.34 | 27.57 | 43.90 | 28.02 | 11.61 | -21.86 | -1.07 | -0.17 | -6.80 | 4.82 | -13.14 | -27.21 | -13.19 | 22.53 | 0.14 | |
| 现金流百分比 | -98.52 | 112.82 | 69.57 | 558.69 | 838.18 | 190.83 | 218.97 | 546.71 | 940.73 | 489.43 | 550.47 | 176.61 | 136.54 | 539.21 | 594.86 | 525.75 | -134.46 | -210.95 | -1,499.50 | -98.59 |
| 投资活动产生的现金 | 24 | 91 | 95 | 69 | 30 | 51 | 29 | -70 | -130 | -129 | -87 | 20 | 54 | -46 | -57 | -70 | -149 | -90 | -58 | -232 |
| 改变 （％） | 285.87 | 3.48 | -27.40 | -56.26 | 68.52 | -43.08 | -341.70 | 86.56 | -1.03 | -32.01 | -122.49 | 172.52 | -186.43 | 23.50 | 21.47 | 114.06 | -39.18 | -35.68 | 298.73 | |
| 现金流百分比 | -66.22 | 355.47 | 167.73 | 527.92 | 324.27 | 96.19 | 49.25 | -206.54 | -517.90 | -238.95 | -233.85 | 17.06 | 36.00 | -131.85 | -171.38 | -211.81 | 159.29 | 175.10 | 653.32 | 171.05 |
| 融资活动产生的现金 | -95 | -95 | -77 | -128 | -98 | -98 | -98 | -81 | -81 | -81 | -81 | -108 | -108 | -108 | -108 | -70 | -70 | -70 | -84 | -37 |
| 改变 （％） | -0.00 | -18.24 | 65.75 | -23.31 | 0.00 | -0.00 | -17.71 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 33.33 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -35.00 | -0.00 | -0.00 | 20.06 | -55.66 | |
| 现金流百分比 | 264.75 | -368.28 | -137.30 | -986.61 | -1,062.45 | -187.02 | -168.23 | -240.17 | -322.82 | -150.49 | -216.62 | -93.67 | -72.54 | -307.36 | -323.48 | -213.94 | 75.16 | 135.85 | 946.18 | 27.55 |
| 现金周转 | -36 | 26 | 56 | 13 | 9 | 53 | 59 | 34 | 25 | 54 | 37 | 115 | 149 | 35 | 33 | 33 | -93 | -52 | -9 | -136 |
| 改变 （％） | -171.89 | 119.30 | -76.93 | -28.79 | 468.10 | 11.17 | -42.36 | -25.60 | 114.51 | -30.53 | 208.34 | 29.13 | -76.40 | -4.98 | -1.72 | -384.63 | -44.67 | -82.76 | 1,422.96 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
