现金流量表 (TTM)
TPBI Public Company Limited-存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 590 | 512 | 357 | 285 | 149 | -77 | 176 | 220 | 375 | 792 | 816 | 758 | 689 | 574 | 495 | 452 | 472 | 444 | 513 | 591 |
| 改变 （％） | -13.09 | -30.38 | -20.16 | -47.52 | -151.18 | -330.39 | 24.68 | 70.78 | 111.10 | 3.02 | -7.18 | -9.04 | -16.64 | -13.90 | -8.62 | 4.36 | -5.89 | 15.65 | 15.21 | |
| 现金流百分比 | 1,226.07 | 866.78 | 794.88 | 520.94 | 170.67 | -331.51 | 2,177.12 | 635.79 | -1,053.86 | 2,687.81 | -26,468.88 | -3,101.56 | 6,482.91 | -1,555.91 | 4,055.97 | -12,272.87 | 1,904.11 | 580.80 | 583.26 | 636.81 |
| 投资活动产生的现金 | -160 | -330 | -310 | -268 | -237 | -106 | -137 | -140 | -152 | -102 | -78 | -77 | -73 | -73 | -76 | -71 | -87 | -75 | -58 | -39 |
| 改变 （％） | 106.34 | -6.22 | -13.58 | -11.58 | -55.15 | 29.23 | 1.76 | 8.76 | -33.02 | -22.98 | -1.90 | -5.49 | 0.10 | 3.81 | -5.76 | 22.23 | -13.57 | -23.37 | -32.79 | |
| 现金流百分比 | -333.01 | -558.95 | -690.52 | -489.84 | -270.36 | -460.22 | -1,695.35 | -404.11 | 426.59 | -345.21 | 2,541.44 | 314.73 | -683.57 | 197.01 | -619.17 | 1,932.25 | -351.11 | -98.36 | -65.45 | -41.68 |
| 融资活动产生的现金 | -394 | -119 | 19 | 76 | 226 | 248 | -14 | -42 | -266 | -660 | -729 | -685 | -584 | -529 | -395 | -404 | -380 | -313 | -378 | -456 |
| 改变 （％） | -69.85 | -115.86 | 301.70 | 198.78 | 9.74 | -105.47 | 207.68 | 537.50 | 147.87 | 10.45 | -6.05 | -14.82 | -9.31 | -25.38 | 2.40 | -6.04 | -17.68 | 20.84 | 20.66 | |
| 现金流百分比 | -819.49 | -200.97 | 41.98 | 138.41 | 258.15 | 1,075.13 | -167.75 | -120.90 | 748.07 | -2,240.26 | 23,653.47 | 2,805.39 | -5,491.13 | 1,433.78 | -3,238.99 | 10,983.08 | -1,534.17 | -409.34 | -429.52 | -491.12 |
| 现金周转 | 48 | 59 | 45 | 55 | 88 | 23 | 8 | 35 | -36 | 29 | -3 | -24 | 11 | -37 | 12 | -4 | 25 | 76 | 88 | 93 |
| 改变 （％） | 22.93 | -24.08 | 21.82 | 60.20 | -73.65 | -64.92 | 326.92 | -203.03 | -182.77 | -110.46 | 692.13 | -143.52 | -447.33 | -133.03 | -130.20 | -772.66 | 208.54 | 15.16 | 5.52 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
