现金流量表 (TTM)
泰国光学集团股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 310 | 337 | 388 | 362 | 291 | 237 | 275 | 460 | 491 | 437 | 317 | 185 | 202 | 360 | 472 | 646 | 566 | 611 | 580 | 594 |
| 改变 （％） | 8.57 | 15.25 | -6.78 | -19.68 | -18.58 | 16.38 | 67.01 | 6.66 | -10.99 | -27.35 | -41.78 | 9.52 | 77.72 | 31.30 | 36.87 | -12.37 | 7.92 | -5.09 | 2.47 | |
| 现金流百分比 | 111.19 | 123.22 | 136.84 | 602.89 | -340.02 | -102.30 | -363.37 | -946.23 | -1,321.36 | 385.86 | -340.58 | -97.71 | -746.02 | -350.70 | 2,163.89 | 277.49 | -125,865.05 | 1,477.40 | -5,944.39 | -532.24 |
| 投资活动产生的现金 | -161 | -141 | -125 | -119 | -156 | -175 | -155 | -153 | -107 | -174 | -348 | -614 | -772 | -767 | -596 | -433 | -470 | -468 | -558 | -526 |
| 改变 （％） | -12.55 | -10.90 | -4.78 | 31.09 | 11.96 | -11.38 | -1.36 | -29.81 | 61.80 | 100.29 | 76.26 | 25.71 | -0.60 | -22.24 | -27.41 | 8.52 | -0.33 | 19.19 | -5.68 | |
| 现金流百分比 | -57.62 | -51.44 | -44.16 | -198.75 | 182.94 | 75.68 | 204.71 | 314.86 | 289.35 | -153.58 | 373.72 | 324.59 | 2,844.88 | 747.96 | -2,733.39 | -185.91 | 104,420.73 | -1,132.00 | 5,720.17 | 471.43 |
| 融资活动产生的现金 | 130 | 74 | 20 | -181 | -217 | -286 | -195 | -353 | -426 | -149 | -60 | 241 | 550 | 302 | 148 | 20 | -101 | -99 | -34 | -178 |
| 改变 （％） | -42.97 | -72.43 | -983.41 | 20.02 | 31.94 | -31.84 | 81.02 | 20.60 | -64.93 | -59.54 | -497.69 | 128.69 | -45.15 | -51.08 | -86.11 | -590.58 | -1.30 | -65.61 | 422.03 | |
| 现金流百分比 | 46.66 | 27.16 | 7.22 | -301.29 | 253.92 | 123.80 | 257.54 | 726.92 | 1,147.78 | -132.04 | 64.91 | -127.20 | -2,027.97 | -294.24 | 676.49 | 8.80 | 22,352.61 | -239.94 | 349.85 | 159.58 |
| 现金周转 | 279 | 273 | 284 | 60 | -86 | -231 | -76 | -49 | -37 | 113 | -93 | -189 | -27 | -103 | 22 | 233 | -0 | 41 | -10 | -112 |
| 改变 （％） | -2.03 | 3.78 | -78.84 | -242.42 | 170.62 | -67.24 | -35.87 | -23.62 | -404.82 | -182.31 | 102.94 | -85.66 | 278.06 | -121.28 | 967.34 | -100.19 | -9,294.38 | -123.59 | 1,044.47 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
