现金流量表 (TTM)
泰国日本橡胶工业股份有限公司-存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 207 | 285 | 215 | 158 | 205 | 71 | 106 | 216 | 213 | 270 | 302 | 247 | 218 | 298 | 407 | 335 | 352 | 371 | 263 | 254 |
| 改变 （％） | 37.73 | -24.41 | -26.58 | 29.54 | -65.48 | 50.59 | 103.27 | -1.55 | 26.95 | 11.59 | -18.21 | -11.75 | 36.61 | 36.84 | -17.85 | 5.36 | 5.28 | -29.25 | -3.21 | |
| 现金流百分比 | 8,104.34 | 1,207.24 | 4,890.84 | -5,076.53 | 1,164.79 | -237.78 | 932.60 | 3,946.93 | 746.08 | 1,061.05 | -2,540.05 | 654.20 | -1,419.40 | 1,207.71 | 524.29 | -1,044.65 | 337.60 | 1,049.59 | 134.10 | 76.87 |
| 投资活动产生的现金 | -53 | -63 | -63 | -60 | -65 | -78 | -98 | -115 | -145 | -153 | -142 | -123 | -93 | -73 | -72 | -129 | -155 | -196 | -203 | -158 |
| 改变 （％） | 18.37 | 0.68 | -5.20 | 8.55 | 19.93 | 25.42 | 17.46 | 26.65 | 5.54 | -7.36 | -13.40 | -24.11 | -22.11 | -1.45 | 79.75 | 20.32 | 26.93 | 3.30 | -22.38 | |
| 现金流百分比 | -2,071.47 | -265.20 | -1,431.07 | 1,917.78 | -368.73 | 261.54 | -854.38 | -2,089.49 | -508.10 | -600.74 | 1,193.84 | -325.59 | 607.51 | -294.72 | -92.14 | 401.68 | -148.24 | -555.65 | -103.66 | -47.66 |
| 融资活动产生的现金 | -151 | -199 | -148 | -101 | -122 | -23 | 2 | -98 | -40 | -92 | -172 | -83 | -136 | -200 | -258 | -237 | -100 | -141 | 135 | 228 |
| 改变 （％） | 31.23 | -25.55 | -31.39 | 20.60 | -81.01 | -108.77 | -4,899.07 | -58.68 | 127.39 | 86.79 | -51.45 | 63.42 | 46.91 | 28.92 | -8.16 | -57.83 | 40.63 | -195.84 | 69.38 | |
| 现金流百分比 | -5,932.86 | -842.04 | -3,359.78 | 3,258.75 | -696.06 | 78.18 | 17.86 | -1,784.66 | -141.57 | -360.62 | 1,445.02 | -220.92 | 887.63 | -812.23 | -332.18 | 739.90 | -95.72 | -397.49 | 68.80 | 69.02 |
| 现金周转 | 3 | 24 | 4 | -3 | 18 | -30 | 11 | 5 | 29 | 25 | -12 | 38 | -15 | 25 | 78 | -32 | 104 | 35 | 196 | 331 |
| 改变 （％） | 824.60 | -81.34 | -170.74 | -664.59 | -269.09 | -138.39 | -51.97 | 420.83 | -10.73 | -146.61 | -417.55 | -140.67 | -260.55 | 215.22 | -141.23 | -426.02 | -66.14 | 453.73 | 68.84 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
