现金流量表 (TTM)
Thanulux Public Company Limited-存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -16 | 18 | -42 | 52 | 12 | -10 | 87 | 10 | 58 | -1,891 | -2,353 | -2,320 | -2,216 | -2,477 | -2,228 | -2,143 | -2,567 | -650 | -978 | -539 |
| 改变 （％） | -215.36 | -333.13 | -221.60 | -77.42 | -182.06 | -1,012.79 | -88.60 | 484.84 | -3,356.56 | 24.41 | -1.42 | -4.47 | 11.77 | -10.04 | -3.83 | 19.79 | -74.70 | 50.54 | -44.90 | |
| 现金流百分比 | -53.50 | 32.68 | -296.00 | 92.96 | 19.86 | -7.42 | 359.99 | 5.00 | 21.21 | -87.15 | -195.51 | -238.90 | -305.20 | 224.50 | 629.93 | 355.09 | 690.56 | -351.88 | 494.10 | -58.66 |
| 投资活动产生的现金 | 116 | 109 | 128 | 18 | 59 | 152 | -49 | 254 | 175 | 1,135 | 59 | -543 | -1,639 | -884 | 194 | 433 | 1,548 | -139 | -200 | -299 |
| 改变 （％） | -6.16 | 17.66 | -86.19 | 237.14 | 155.63 | -132.39 | -616.70 | -31.26 | 548.88 | -94.82 | -1,022.74 | 201.96 | -46.04 | -121.97 | 122.68 | 257.74 | -108.97 | 44.02 | 49.61 | |
| 现金流百分比 | 392.88 | 195.23 | 892.44 | 31.83 | 101.49 | 118.21 | -203.41 | 127.95 | 63.87 | 52.28 | 4.89 | -55.89 | -225.67 | 80.14 | -54.92 | -71.69 | -416.37 | -75.19 | 101.02 | -32.56 |
| 融资活动产生的现金 | -70 | -71 | -71 | -14 | -13 | -14 | -14 | -65 | 41 | 2,927 | 3,498 | 3,833 | 4,581 | 2,258 | 1,680 | 1,346 | 647 | 973 | 980 | 1,517 |
| 改变 （％） | 0.91 | -0.10 | -80.67 | -8.92 | 10.83 | -1.21 | 378.29 | -162.34 | 7,068.94 | 19.49 | 9.59 | 19.50 | -50.71 | -25.58 | -19.91 | -51.88 | 50.27 | 0.71 | 54.87 | |
| 现金流百分比 | -239.38 | -127.91 | -496.44 | -24.78 | -21.35 | -10.78 | -56.58 | -32.94 | 14.91 | 134.87 | 290.62 | 394.79 | 630.87 | -204.64 | -475.00 | -222.98 | -174.18 | 527.08 | -495.12 | 165.21 |
| 现金周转 | 29 | 56 | 14 | 55 | 59 | 129 | 24 | 199 | 274 | 2,170 | 1,204 | 971 | 726 | -1,103 | -354 | -603 | -372 | 185 | -198 | 918 |
| 改变 （％） | 88.85 | -74.26 | 287.22 | 5.72 | 119.49 | -81.18 | 721.44 | 37.71 | 692.78 | -44.55 | -19.32 | -25.22 | -251.94 | -67.94 | 70.60 | -38.40 | -149.66 | -207.21 | -564.12 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
