现金流量表 (TTM)
TMT Steel Public Company Limited-存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,873 | 165 | -18 | -709 | -1,067 | -140 | 98 | -120 | 2,067 | 1,728 | 1,418 | 2,494 | -191 | 601 | 936 | -28 | 670 | 625 | 802 | 1,198 |
| 改变 （％） | -91.21 | -110.97 | 3,826.95 | 50.49 | -86.89 | -170.29 | -221.65 | -1,827.71 | -16.41 | -17.92 | 75.88 | -107.66 | -414.72 | 55.73 | -103.01 | -2,477.06 | -6.75 | 28.30 | 49.34 | |
| 现金流百分比 | 12,046.17 | 18.83 | -2.05 | -938.12 | -826.68 | 13.86 | -9.43 | 108.68 | -5,545.58 | 8,599.89 | -9,615.83 | 15,250.37 | 148.63 | -1,201.51 | 7,000.36 | 1,461.38 | 1,608.33 | 1,860.24 | -9,353.88 | 923.38 |
| 投资活动产生的现金 | -132 | -189 | -257 | -354 | -462 | -404 | -383 | -393 | -342 | -373 | -449 | -398 | -425 | -471 | -336 | -371 | -324 | -322 | -420 | -364 |
| 改变 （％） | 43.35 | 36.31 | 37.71 | 30.35 | -12.42 | -5.16 | 2.39 | -12.83 | 9.08 | 20.20 | -11.39 | 6.94 | 10.76 | -28.67 | 10.47 | -12.80 | -0.38 | 30.33 | -13.35 | |
| 现金流百分比 | -846.61 | -21.59 | -29.18 | -468.58 | -357.65 | 40.06 | 36.75 | 356.64 | 918.18 | -1,858.12 | 3,042.74 | -2,431.36 | 330.81 | 941.16 | -2,511.52 | 19,228.42 | -776.31 | -959.21 | 4,899.64 | -280.62 |
| 融资活动产生的现金 | -1,726 | 898 | 1,157 | 1,139 | 1,658 | -465 | -758 | 402 | -1,762 | -1,334 | -984 | -2,080 | 488 | -180 | -587 | 397 | -305 | -269 | -391 | -704 |
| 改变 （％） | -152.05 | 28.79 | -1.55 | 45.57 | -128.06 | 63.04 | -153.03 | -538.15 | -24.27 | -26.25 | 111.37 | -123.45 | -136.97 | 225.55 | -167.69 | -176.79 | -11.78 | 45.07 | 80.29 | |
| 现金流百分比 | -11,099.57 | 102.75 | 131.22 | 1,506.70 | 1,284.33 | 46.08 | 72.68 | -365.32 | 4,727.40 | -6,641.77 | 6,673.09 | -12,719.01 | -379.44 | 360.35 | -4,388.85 | -20,589.79 | -732.03 | -801.02 | 4,554.25 | -542.76 |
| 现金周转 | 16 | 874 | 881 | 76 | 129 | -1,009 | -1,043 | -110 | -37 | 20 | -15 | 16 | -129 | -50 | 13 | -2 | 42 | 34 | -9 | 130 |
| 改变 （％） | 5,522.37 | 0.85 | -91.43 | 70.77 | -881.98 | 3.38 | -89.45 | -66.14 | -153.90 | -173.40 | -210.90 | -885.98 | -61.07 | -126.73 | -114.43 | -2,259.86 | -19.38 | -125.52 | -1,612.84 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
