现金流量表 (TTM)
Teera-Mongkol Industry Public Company Limited-存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 50 | 41 | 39 | 48 | 27 | 33 | -3 | 11 | 15 | 29 | 86 | 73 | 124 | 118 | 88 | 75 | 54 | 31 | 41 | 66 |
| 改变 （％） | -18.71 | -5.12 | 23.82 | -43.24 | 20.82 | -109.04 | -481.18 | 29.85 | 99.34 | 195.82 | -15.34 | 69.38 | -4.95 | -25.59 | -14.11 | -28.09 | -42.02 | 31.87 | 58.92 | |
| 现金流百分比 | 1,232.08 | 1,804.18 | 1,561.00 | 149.48 | -339.19 | 2,014.23 | 41.49 | -35.67 | 133.60 | -4,874.18 | 349.88 | 518.76 | 1,774.10 | 244.84 | -617.66 | -568.06 | -369.24 | -60.03 | 835.07 | 273.40 |
| 投资活动产生的现金 | -33 | -27 | -35 | -60 | -93 | -128 | -158 | -165 | -141 | -99 | -77 | -45 | -26 | -27 | -14 | -16 | -19 | -17 | -15 | -14 |
| 改变 （％） | -19.08 | 29.17 | 74.12 | 54.11 | 37.92 | 22.95 | 4.40 | -14.38 | -29.67 | -22.34 | -41.76 | -41.04 | 2.99 | -47.51 | 9.24 | 18.65 | -8.42 | -12.99 | -2.57 | |
| 现金流百分比 | -818.24 | -1,192.76 | -1,404.90 | -189.19 | 1,165.55 | -7,900.94 | 2,212.73 | 521.07 | -1,286.81 | 16,563.88 | -312.14 | -318.38 | -378.98 | -56.67 | 100.87 | 117.99 | 126.54 | 32.49 | -298.20 | -59.86 |
| 融资活动产生的现金 | -13 | -12 | -1 | 45 | 58 | 97 | 154 | 122 | 138 | 69 | 15 | -14 | -90 | -42 | -88 | -73 | -50 | -67 | -22 | -27 |
| 改变 （％） | -9.54 | -87.97 | -3,319.87 | 30.05 | 67.69 | 57.97 | -20.69 | 12.74 | -49.47 | -77.86 | -192.06 | 539.00 | -53.11 | 106.33 | -16.71 | -31.08 | 32.73 | -67.53 | 26.15 | |
| 现金流百分比 | -313.84 | -511.41 | -56.10 | 139.71 | -726.36 | 5,986.71 | -2,154.22 | -385.40 | 1,253.21 | -11,589.70 | 62.26 | -100.38 | -1,295.11 | -88.17 | 616.79 | 550.07 | 342.71 | 127.54 | -436.87 | -113.54 |
| 现金周转 | 4 | 2 | 2 | 32 | -8 | 2 | -7 | -32 | 11 | -1 | 25 | 14 | 7 | 48 | -14 | -13 | -15 | -52 | 5 | 24 |
| 改变 （％） | -44.49 | 9.66 | 1,193.00 | -125.01 | -120.35 | -539.00 | 343.33 | -134.67 | -105.46 | -4,221.03 | -42.90 | -50.47 | 588.74 | -129.49 | -6.61 | 10.63 | 256.67 | -109.48 | 385.39 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
