现金流量表 (TTM)
TMC Industrial Public Company Limited-存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -28 | 24 | -9 | 9 | -11 | -32 | -14 | 2 | 49 | 29 | -5 | 5 | -13 | 9 | 47 | -2 | -2 | -38 | -37 | -18 |
| 改变 （％） | -186.11 | -138.99 | -196.08 | -219.59 | 196.21 | -56.90 | -112.94 | 2,701.36 | -41.91 | -118.98 | -192.01 | -360.88 | -168.57 | 429.41 | -103.27 | 30.73 | 1,768.25 | -2.15 | -51.91 | |
| 现金流百分比 | 4,569.53 | 412.45 | -406.15 | 2,595.90 | 815.10 | 255.54 | 383.19 | 76.79 | 2,003.79 | 29.18 | -9.82 | 5.84 | -17.23 | -60.49 | 377.04 | 6.42 | 7.19 | 797.64 | -1,052.27 | -152.94 |
| 投资活动产生的现金 | 25 | 24 | 24 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 44 | 315 | 314 | 312 | 254 | -31 | -40 | -21 | -19 | 36 | 43 | 33 |
| 改变 （％） | -3.95 | 0.90 | -93.41 | 64.82 | 26.37 | -3.96 | -64.31 | 3,789.28 | 607.54 | -0.21 | -0.73 | -18.54 | -112.02 | 31.98 | -47.54 | -10.55 | -291.32 | 19.37 | -22.60 | |
| 现金流百分比 | -4,140.27 | 416.87 | 1,062.36 | 465.87 | -201.59 | -26.96 | -90.11 | 49.80 | 1,804.07 | 319.94 | 566.31 | 363.46 | 334.59 | 205.88 | -319.94 | 87.30 | 66.98 | -760.52 | 1,223.97 | 286.32 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | -42 | -13 | -10 | 7 | 16 | 7 | -1 | -92 | -245 | -253 | -231 | -165 | 7 | 5 | -2 | -7 | -3 | -2 | -4 |
| 改变 （％） | -2,320.15 | -69.69 | -20.37 | -166.63 | 132.70 | -56.72 | -111.04 | 12,075.53 | 167.18 | 3.29 | -8.72 | -28.60 | -104.09 | -23.02 | -129.94 | 351.57 | -57.85 | -22.47 | 55.80 | |
| 现金流百分比 | -313.35 | -729.24 | -558.26 | -2,957.40 | -517.32 | -127.41 | -191.89 | -32.81 | -3,720.83 | -249.17 | -456.54 | -269.44 | -217.41 | -45.59 | 41.32 | 6.43 | 24.92 | 62.34 | -65.16 | -30.68 |
| 现金周转 | -1 | 6 | 2 | 0 | -1 | -12 | -4 | 2 | 2 | 98 | 55 | 86 | 76 | -15 | 13 | -24 | -28 | -5 | 4 | 12 |
| 改变 （％） | -1,053.98 | -60.41 | -84.97 | -480.88 | 844.82 | -71.26 | -164.58 | 7.36 | 3,889.71 | -43.63 | 54.67 | -11.51 | -119.53 | -184.93 | -292.27 | 16.59 | -83.15 | -174.17 | 230.88 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
